Ying Kee Tea House Group Ltd (8241) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$61.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$0.0100 bis HK$0.0900). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0880 – HK$0.3000 · Fair‑Value‑Band HK$0.0100 – HK$0.0900 · der Kurs von HK$0.1740 notiert über dem Fair Value von HK$0.0400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ying Kee Tea House Group Ltd (8241) notiert aktuell bei HK$0.1740, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ying Kee Tea House Group Ltd einen Umsatz von HK$29.5M bei einer Nettomarge von -51.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$90.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0100 (Bear Case) bis HK$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1740 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 8241 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.0400) gegenüber DCF-Modelle (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ying Kee Tea House Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel mit Teeprodukten für Privat- und Firmenkunden in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ying Kee Tea House Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzelhandel mit Teeprodukten für Privat- und Firmenkunden in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Teeprodukte an, darunter Pu-Erh-, Grün-, Schwarz-, Old-Luk-On-, Weiß-, Oolong-, Jasmin- und Dufttees sowie verschiedene Produkte; und Teewaren, Geschenksets und chinesische Blätter. Darüber hinaus ist sie im Immobilienbesitzgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Siu Sai Wan, Hongkong. Ying Kee Tea House Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Profit Ocean Enterprises Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ying Kee Tea House Group Ltd entwickelte sich von HK$36.1M (FY2021) auf HK$30.3M (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$16.9M.

8241 ist 77% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 652 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.