Taitien Electronics Co (8289) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 3.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32.98 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.39 TWD – 75.70 TWD · Fair‑Value‑Band 19.72 TWD – 32.98 TWD · der Kurs von 44.65 TWD notiert über dem Fair Value von 26.19 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Taitien Electronics Co (8289) notiert aktuell bei 44.65 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 26.19 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taitien Electronics Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 438M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.72 TWD (Bear Case) bis 32.98 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44.65 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 8289 ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (495.35 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (16.81 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Taitien Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronikkomponenten in Taiwan, Amerika, Europa, China und international. Seine Quarz-Frequenzsteuerungskomponenten umfassen Quarzkristalle, Quarzoszillatoren, VCXO, VCTCXO und TCXO, OCXO, QCM, Geräte, Miniöfen und Timing-Module.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taitien Electronics Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Elektronikkomponenten in Taiwan, Amerika, Europa, China und international. Seine Quarz-Frequenzsteuerungskomponenten umfassen Quarzkristalle, Quarzoszillatoren, VCXO, VCTCXO und TCXO, OCXO, QCM, Geräte, Miniöfen und Timing-Module. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem kristallbezogene Produkte und Geräte; Frequenzsteuerungskomponenten, Sensoren, elektronische Messgeräte, Instrumenten- und Systemdesign; allgemeine Instrumente; Frequenzsteuerungskomponenten und andere elektrotechnische und elektronische Maschinenausrüstung sowie Groß- und Einzelhandel mit elektronischen Materialien; und Handelsgeschäft. Es bedient die Automobil-, Unterhaltungselektronik-, Informationstechnologie- und Telekommunikationsindustrie. Das Unternehmen wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taitien Electronics Co entwickelte sich von 2.3B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8M TWD (−66.2%/Jahr seit FY2021).

8289 ist 41% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.