Singasia Holdings Ltd (8293) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$25.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.0425). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.0430 – HK$1.56 · Fair‑Value‑Band HK$0.0255 – HK$0.0425 · der Kurs von HK$0.1020 notiert über dem Fair Value von HK$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Singasia Holdings Ltd (8293) notiert aktuell bei HK$0.1020, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Singasia Holdings Ltd einen Umsatz von HK$13.2M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.9 (Stand 03.07.2026). Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.0255 (Bear Case) bis HK$0.0425 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1020 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 21% Fair-Value-Potenzial, 8293 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SingAsia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet spezialisierte Personallösungen in Singapur. Das Unternehmen bietet Personal-Outsourcing, Personalbeschaffung und Reinigungsdienste an. Darüber hinaus werden Unternehmensentwicklungs- und Schulungsdienstleistungen angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SingAsia Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet spezialisierte Personallösungen in Singapur. Das Unternehmen bietet Personal-Outsourcing, Personalbeschaffung und Reinigungsdienste an. Darüber hinaus werden Unternehmensentwicklungs- und Schulungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen bietet seine Personallösungen für Hotels und Resorts, Einzelhandel, Lebensmittel und Getränke, Veranstaltungsorganisatoren, Facility Management und verschiedene Branchen. SingAsia Holdings Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Singasia Holdings Ltd entwickelte sich von HK$5.8M (FY2021) auf HK$12.2M (FY2025), rund +20.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$1.1M.

8293 ist 75% überbewertet. Mit Adecco Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.