Astrum Financial Holdings Ltd (8333) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · HK · Marktkap. HK$69.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.8100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1860 – HK$2.02 · Fair‑Value‑Band HK$0.8100 – HK$1.35 · der Kurs von HK$0.7100 notiert unter dem Fair Value von HK$1.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Astrum Financial Holdings Ltd (8333) notiert aktuell bei HK$0.7100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astrum Financial Holdings Ltd einen Umsatz von HK$37.3M bei einer Nettomarge von 21.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$9.7M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.8100 (Bear Case) bis HK$1.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7100 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 129% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 8333 ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$2.91) gegenüber Substanzwert (HK$0.9100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astrum Financial Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maklerdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Online-Brokerage- und Futures-Handelsdienstleistungen an; und Geschäfte mit Wertpapieren und Terminkontrakten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astrum Financial Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Maklerdienstleistungen in Hongkong an. Das Unternehmen bietet Online-Brokerage- und Futures-Handelsdienstleistungen an; und Geschäfte mit Wertpapieren und Terminkontrakten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Platzierungs- und Underwriting-Dienstleistungen an. Beratungsdienstleistungen im Bereich Unternehmensfinanzierung; Finanzierungsdienstleistungen, einschließlich Finanzierung von Wertpapieren und Börsengängen (IPO); und Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2022 in Astrum Financial Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Admiralty, Hongkong. Astrum Financial Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von Autumn Ocean Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astrum Financial Holdings Ltd entwickelte sich von HK$6.0K (FY2021) auf HK$33.1M (FY2025), rund +761.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$8.0M.

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Vergleichsgruppe

Capital Markets · 423 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.