Chen Full International Co (8383) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 9.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (31.88 TWD bis 74.33 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 27.26 TWD – 90.40 TWD · Fair‑Value‑Band 31.88 TWD – 74.33 TWD · der Kurs von 69.90 TWD notiert über dem Fair Value von 51.67 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

Chen Full International Co (8383) notiert aktuell bei 69.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.67 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chen Full International Co einen Umsatz von 3.6B TWD bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 212M TWD. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 31.88 TWD (Bear Case) bis 74.33 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 69.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 8383 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (58.33 TWD) gegenüber Substanzwert (22.51 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chen Full International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Maschinenbau- und Maschinenbaubranche in Taiwan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chen Full International Co., Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Maschinenbau- und Maschinenbaubranche in Taiwan und international tätig. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen an, darunter Fabriksystemtechnik, Rohrleitungstechnik für Reinraumausrüstungssysteme, Sekundärrohrleitungstechnik, Demontage/Installation von Rohrleitungen, Vor-Ort-Service und den damit verbundenen Rohrverkauf. Das Unternehmen bietet Maschinengeschäfte wie Fronthelfer, Mittel-/Heckhelfer, Unterpressen, Schneidemaschinen und Automatisierungsgeräte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Komponenten für Präzisionsgeräte, Strukturkomponenten für die Luft- und Raumfahrt, Komponenten für Flugzeugtriebwerke, Optoelektronik, Halbleiter und Anlagen für Solarprozesse an. Das Unternehmen bedient verschiedene Branchen, darunter Schuhe, Luft- und Raumfahrt, Optoelektronik, Halbleiter und Wasserressourcen. Chen Full International Co., Ltd. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chen Full International Co entwickelte sich von 3.5B TWD (FY2021) auf 3.4B TWD (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 385M TWD.

8383 ist 26% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.