Hil Industries Berhad, an investment holding company, (8443) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 217M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 69% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.9130 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4029 MYR – 1.09 MYR · Fair‑Value‑Band 0.9130 MYR – 1.18 MYR · der Kurs von 0.6450 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.09 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hil Industries Berhad, an investment holding company, (8443) notiert aktuell bei 0.6450 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hil Industries Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 211M MYR bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.1. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9130 MYR (Bear Case) bis 1.18 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6450 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 8443 ist mit 69% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.82 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3100 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hil Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt geformte Kunststoffprodukte für Industrie und Haushalt in Malaysia, der Volksrepublik China und Thailand. Das Unternehmen ist in der Fertigung tätig; Immobilienentwicklung und -verwaltung; und die Segmente Handel, Dienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hil Industries Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt geformte Kunststoffprodukte für Industrie und Haushalt in Malaysia, der Volksrepublik China und Thailand. Das Unternehmen ist in der Fertigung tätig; Immobilienentwicklung und -verwaltung; und die Segmente Handel, Dienstleistungen und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Gewerbeimmobilien sowie mit der Vermietung von Immobilien. Darüber hinaus ist sie in den allgemeinen Handelsdienstleistungen tätig; Bereitstellung von Marketingunterstützungsdiensten; Untermontage von Kunststoffprodukten; Gastfreundschaft, Unterkunft, Wellness, Spa, Tourismus und damit verbundene Dienstleistungen; und Immobilienbesitz- und -verwaltungsdienstleistungen. Darüber hinaus entwirft und montiert das Unternehmen Industriemaschinen und -geräte für die Fabrikautomation; Wohnungsbaudienstleistungen; betreibt und verwaltet Apotheken; und bietet Reinigungsdienste an. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia. Hil Industries Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Dalta Industries Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hil Industries Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 169M MYR (FY2021) auf 219M MYR (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32.3M MYR (+1.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.