Wines Link International Holdings (8509) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · HK · Marktkap. HK$232M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 187% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.1890 – HK$1.00 · Fair‑Value‑Band HK$1.28 – HK$2.21 · der Kurs von HK$0.6000 notiert unter dem Fair Value von HK$1.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Wines Link International Holdings (8509) notiert aktuell bei HK$0.6000, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wines Link International Holdings einen Umsatz von HK$335M bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.7%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$101M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.28 (Bear Case) bis HK$2.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.6000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, 8509 ist mit 187% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.86) gegenüber Substanzwert (HK$0.6300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wine's Link International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit verschiedenen Weinprodukten und anderen alkoholischen Getränken in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet Weinprodukte an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wine's Link International Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Groß- und Einzelhandel mit verschiedenen Weinprodukten und anderen alkoholischen Getränken in Hongkong und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet Weinprodukte an, wie z. B. Premium-Sammler-Rot-, Edel-Rot- und Weißweinprodukte; andere alkoholische Getränke wie Champagner, Whisky, Baijiu und Sake; und Weinzubehörprodukte, einschließlich Weindekanter, Weingläser und Weinöffner. Wine's Link International Holdings Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wines Link International Holdings entwickelte sich von HK$222M (FY2022) auf HK$359M (FY2026), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$40.1M (+17.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.