Jia Group Holdings Limited (8519) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$32.2M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$0.2600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$0.1120 – HK$5.76 · Fair‑Value‑Band HK$0.2600 – HK$0.4000 · der Kurs von HK$0.1780 notiert unter dem Fair Value von HK$0.3200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Jia Group Holdings Limited (8519) notiert aktuell bei HK$0.1780, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jia Group Holdings Limited einen Umsatz von HK$208M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.9M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 17.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2600 (Bear Case) bis HK$0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.1780 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 70% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 8519 ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$0.7100) gegenüber Ökonomischer Gewinn (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 71 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 2
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
XinXiang Era Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Restaurants in Hongkong. Die Restaurants servieren eine große Auswahl an Gerichten. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Flughäfen Duddell Airport, Louise und Ando.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XinXiang Era Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt Restaurants in Hongkong. Die Restaurants servieren eine große Auswahl an Gerichten. Das Unternehmen betreibt Restaurants unter den Flughäfen Duddell Airport, Louise und Ando. Es werden auch Waren verkauft; und bietet Catering, Clubmitgliedschaft, Restaurantberatung und andere Dienstleistungen sowie das Halten von Marken an. Das Unternehmen war früher als Jia Group Holdings Limited bekannt und änderte im März 2024 seinen Namen in XinXiang Era Group Company Limited. XinXiang Era Group Company Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Jia Group Holdings Limited entwickelte sich von HK$221M (FY2021) auf HK$206M (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$2.1M.
8519 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$10.84 | -55% |
| Starbucks Corporation SBUX | $108.49 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $32.00 | $17.92 | -44% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.34 | $58.17 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.90 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.90 | $54.27 | +13% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $214.28 | $104.89 | -51% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $353.72 | $227.31 | -36% |
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Häufige Fragen
Ist Jia Group Holdings Limited (8519) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8519?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8519?
Wie hoch ist der Umsatz von Jia Group Holdings Limited (8519)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8519?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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