8540 (8540) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · Marktkap. HK$916M

8 8540 8540 · HK

KursHK$4.31

Fair ValueHK$1.58

Potenzial-63.3%

Qualität64/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.18 – HK$1.97

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.55 – HK$9.41 · Fair‑Value‑Band HK$1.18 – HK$1.97 · der Kurs von HK$4.31 notiert über dem Fair Value von HK$1.58. Stand 03.07.2026.

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Analyse

8540 (8540) notiert aktuell bei HK$4.31, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 63.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8540 einen Umsatz von HK$203M bei einer Nettomarge von 29.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.1M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$203M

Umsatzwachstum (J/J) +94.8%

Nettomarge 29.7%

Eigenkapitalrendite 28.4%

Free Cashflow HK$144M FY2025

KGV 13.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -32.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.2100

Dividendenrendite 1.1%

Gewinnwachstum (J/J) +615%

Nettoliquidität HK$2.1M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8540 entwickelte sich von HK$82.9M (FY2021) auf HK$212M (FY2025) — rund +26.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$60.4M (+41.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +26.4%/Jahr

FY21 HK$82.9M

FY22 HK$65.2M

FY23 HK$51.6M

FY24 HK$68.2M

FY25 HK$212M

Nettoergebnis +41.4%/Jahr

FY21 HK$15.1M

FY22 −HK$24.2M

FY23 −HK$25.0M

FY24 −HK$3.1M

FY25 HK$60.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Huatai Securities Co HTSC	$0.2700	$0.0500	-81%
Morgan Stanley, a financial holding company, MS	$214.98	$138.97	-35%
The Goldman Sachs Group GS	$1,077	$593.07	-45%
CITIC Securities Company 600030	¥25.67	¥51.34	+100%
6030 6030	HK$27.26	HK$30.74	+13%
Mirae Asset Securities Co 006800	46,100 KRW	36,828 KRW	-20%

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Häufige Fragen

Ist 8540 (8540) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.58 gegenüber einem Kurs von HK$4.31 — rund −63% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8540?

Unser modellbasierter Fair Value für 8540 liegt bei HK$1.58 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.31.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8540?

8540 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8540 (8540)?

8540 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$203M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8540?

Die Nettomarge von 8540 liegt bei rund 29.7% — das Unternehmen behält damit etwa 29.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 8540 eine Dividende?

8540 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.07% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.