Mah Sing Group (8583) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 2.4B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.30 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4198 MYR – 1.80 MYR · Fair‑Value‑Band 1.30 MYR – 2.18 MYR · der Kurs von 1.13 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.73 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Mah Sing Group (8583) notiert aktuell bei 1.13 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.73 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mah Sing Group einen Umsatz von 2.4B MYR bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.30 MYR (Bear Case) bis 2.18 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.13 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 8583 ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.73 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5700 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mah Sing Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und -herstellung in Malaysia, Indonesien, Singapur, Australien, Afrika, den Philippinen, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Vietnam, Thailand und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mah Sing Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung und -herstellung in Malaysia, Indonesien, Singapur, Australien, Afrika, den Philippinen, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Vietnam, Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Fertigung sowie Investment Holding und Sonstiges tätig. Das Segment Immobilien investiert in Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien und entwickelt diese. Das Segment Fertigung beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Handel einer Reihe von Kunststoffformprodukten und Handschuhen. Das Segment Investment Holding und Sonstiges beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Management- und Immobilienunterstützungsdiensten; Bau von Wohnimmobilien; Bereitstellung von Managementdienstleistungen im Gastgewerbe; und Handel mit Baustoffen. Das Unternehmen bietet außerdem Geldverleih-, Versorgungs- und Verwaltungsdienstleistungen sowie Projekt- und Immobilienmanagementdienste an. Darüber hinaus ist sie im Betrieb von Hotels tätig; Forschung und Entwicklung in anderen Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften; und Immobilienleasingaktivitäten. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mah Sing Group entwickelte sich von 1.8B MYR (FY2021) auf 2.5B MYR (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 260M MYR (+12.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.