LPI Capital Bhd, an investment holding company, (8621) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · MY · Marktkap. 6.0B MYR
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.1% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 20% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9.76 MYR – 15.38 MYR · Fair‑Value‑Band 9.00 MYR – 15.00 MYR · der Kurs von 14.98 MYR notiert über dem Fair Value von 12.00 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
LPI Capital Bhd, an investment holding company, (8621) notiert aktuell bei 14.98 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.00 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LPI Capital Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 2.1B MYR bei einer Nettomarge von 17.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 255M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.00 MYR (Bear Case) bis 15.00 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14.98 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, 8621 ist mit -20% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (12.10 MYR) gegenüber Substanzwert (4.13 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 73 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
LPI Capital Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Zeichnung allgemeiner Versicherungsprodukte für Privat- und Geschäftszwecke in Malaysia, Singapur, Kambodscha und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LPI Capital Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Zeichnung allgemeiner Versicherungsprodukte für Privat- und Geschäftszwecke in Malaysia, Singapur, Kambodscha und international. Das Unternehmen bietet Kranken-, Haftpflicht-, Kfz-, Transport-, Vermögens-, Unfall-, Projekt-, Sach- und Warenkreditversicherungen sowie Versicherungslösungen für Leistungen an Arbeitnehmer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Feuer-, Luftfahrt-, Transit- und sonstige Versicherungsprodukte und -dienstleistungen an. Es bietet Produkte und Dienstleistungen über ein Agenturnetzwerk, Finanzinstitute, Makler, Filialnetzwerke und Partnerschaften an. Das Unternehmen war früher als London & Pacific Insurance Company Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 1999 in LPI Capital Bhd. LPI Capital Bhd wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LPI Capital Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2021) auf 2.1B MYR (FY2025), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 368M MYR (+1.6%/Jahr seit FY2021).
8621 ist 20% überbewertet. Mit The Progressive Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Insurance - Property & Casualty · 120 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance - Property & Casualty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance - Property & Casualty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Progressive Corporation PGR | $234.48 | $252.50 | +8% |
| Chubb Limited CB | $337.44 | $345.56 | +2% |
| The Travelers Companies, Inc TRV | $368.98 | $384.42 | +4% |
| The Allstate Corporation ALL | $251.61 | $503.22 | +100% |
| The People's Insurance Company 601319 | ¥7.06 | ¥13.71 | +94% |
| Intact Financial Corporation IFC | C$294.02 | C$247.44 | -16% |
| Fairfax Financial Holdings FFH | C$2,327 | C$3,252 | +40% |
| QBE Insurance Group QBE | A$25.47 | A$19.42 | -24% |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co 000810 | 648,000 KRW | 658,771 KRW | +2% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA PZU | 69.80 PLN | 100.85 PLN | +44% |
LPI Capital Bhd, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist LPI Capital Bhd, an investment holding company, (8621) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8621?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8621?
Wie hoch ist der Umsatz von LPI Capital Bhd, an investment holding company, (8621)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8621?
Zahlt LPI Capital Bhd, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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