SP Setia Bhd (8664) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von SP Setia Bhd MYR 1,71, Kurs MYR 0,76, Potenzial +126,5 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3806 MYR – 1,71 MYR · Fair‑Value‑Band 0,8200 MYR – 2,54 MYR · der Kurs von 0,7550 MYR notiert unter dem Fair Value von 1,71 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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S P Setia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; und Bauwesen, Investmentholding und andere.
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S P Setia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; und Bauwesen, Investmentholding und andere. Es entwickelt Bungalow-, Hochhaus-, Terrassen-, Doppelhaus-, Cluster- und Stadthausimmobilien sowie Gewerbe-, Einzelhandels- und Industrieimmobilien. Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Projektmanagementgeschäft tätig; Herstellung, Installation und Verkauf von Holzprodukten; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Ofentrocknung; Verkauf von Baumaterialien; Verkauf von Kosmetikprodukten und Haushaltswaren; Betrieb und Management eines Freizeitclubs; Bankett; Vermietung von Einzelhandelsgeschäften sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften; sowie Bau und Betrieb von Konzessionsanlagen, Hotels und Resorts. Darüber hinaus vermietet sie Grundstücke unter; und bietet Beratungsdienstleistungen im Entwicklungsmanagement an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.
Aktienanalyse
SP Setia Bhd (8664) notiert aktuell bei 0,7550 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,71 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,30 MYR je Aktie; damit liegen 14 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7550 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5400 MYR, und 2 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8200 MYR (Bear) bis 2,54 MYR (Bull), der Kurs von 0,7550 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SP Setia Bhd entwickelte sich von 3,8 Mrd. MYR (FY2021) auf 4,2 Mrd. MYR (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 510 Mio. MYR (+15,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, 8664 ist mit 126 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8200 MYRFair Value 1,71 MYRBull 2,54 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0322 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−20,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+8,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen −8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 26 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +21,7 % beim Kurs und +3,0 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score46 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+127 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)11 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)27 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,4 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,33× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SP Setia Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8664
Häufige Fragen
Ist SP Setia Bhd (8664) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,71 MYR gegenüber einem Kurs von 0,7550 MYR, rund +126 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 8664?
Unser modellbasierter Fair Value für SP Setia Bhd liegt bei 1,71 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7550 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8664?
SP Setia Bhd hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SP Setia Bhd (8664)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,71 MYR (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8200 MYR, optimistisches Szenario 2,54 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SP Setia Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,71 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,7550 MYR rund +126 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8200 MYR, optimistisches Szenario 2,54 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SP Setia Bhd (8664)?
SP Setia Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,3 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt SP Setia Bhd eine Dividende?
SP Setia Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,44 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SP Setia Bhd (8664) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SP Setia Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8664?
Unsere Modelle diskontieren SP Setia Bhd mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,05, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SP Setia Bhd sind das +24,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SP Setia Bhd (8664) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SP Setia Bhd um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SP Setia Bhd (8664)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SP Setia Bhd einpreist (+24,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,04 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SP Setia Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SP Setia Bhd (8664)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SP Setia Bhd liegt er bei 1,71 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,7550 MYR. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SP Setia Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 8664 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7550 MYR, Fair Value 1,71 MYR, rund +126 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8664?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7550 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,71 MYR). Bei SP Setia Bhd liegen zwischen beiden 0,9550 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SP Setia Bhd wert?
An der Börse wird SP Setia Bhd mit rund 4,8 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,7550 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,71 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8664?
Unsere Modelle spannen für SP Setia Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8200 MYR, mittleres 1,71 MYR, optimistisches 2,54 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,7550 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8664?
SP Setia Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,8 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,71 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,3, KUV 1,1, EV/EBITDA 6,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 8664?
Der PEG-Wert von SP Setia Bhd liegt bei 0,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von SP Setia Bhd (8664)?
Kennzahlen zur Bilanz von SP Setia Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8664 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SP Setia Bhd notiert bei 0,7550 MYR, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,18 MYR und 6 % über dem Tief von 0,7101 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,71 MYR.
Welche Aktien sind mit SP Setia Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SP Setia Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,7550 MYR, berechneter Fair Value 1,71 MYR (+126 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8664 berechnet?
Wir rechnen SP Setia Bhd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,71 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. SP Setia Bhd liegt aktuell 126 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SP Setia Bhd (8664)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 0,7550 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,71 MYR, das sind rund +126 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SP Setia Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8200 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,8200 MYR bis 2,54 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SP Setia Bhd (8664)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SP Setia Bhd lag 2014 bis 2025 bei −9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,9 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz −2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von SP Setia Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SP Setia Bhd (8664)?
Die Marktkapitalisierung von SP Setia Bhd beträgt 4,8 Mrd. MYR (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SP Setia Bhd (8664)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SP Setia Bhd liegt bei 1,30 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd (8664)?
Der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd beträgt 0,0700 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 10,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die Dividendenrendite von SP Setia Bhd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 37,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SP Setia Bhd (8664)?
Die Nettomarge von SP Setia Bhd liegt bei 12,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SP Setia Bhd liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SP Setia Bhd (8664)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SP Setia Bhd bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SP Setia Bhd (8664)?
Die operative Marge von SP Setia Bhd liegt bei 27,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SP Setia Bhd (8664)?
Der Umsatz von SP Setia Bhd wächst um +7,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SP Setia Bhd (8664)?
Der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd wächst um −53,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SP Setia Bhd (8664)?
Der freie Cashflow von SP Setia Bhd beträgt 319 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SP Setia Bhd (8664)?
Die Nettoverschuldung von SP Setia Bhd beträgt 5,9 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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