SP Setia Bhd (8664) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von SP Setia Bhd MYR 1,64, Kurs MYR 0,63, Potenzial +160,3 %, Qualität 48 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,3806 – MYR 1,71 · Fair‑Value‑Band MYR 0,7850 – MYR 2,46 · der Kurs von MYR 0,6300 notiert unter dem Fair Value von MYR 1,64. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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S P Setia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig.
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Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; und Bauwesen, Investmentholding und andere. Es entwickelt Bungalow-, Hochhaus-, Terrassen-, Doppelhaus-, Cluster- und Stadthausimmobilien sowie Gewerbe-, Einzelhandels- und Industrieimmobilien.
Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Projektmanagementgeschäft tätig; Herstellung, Installation und Verkauf von Holzprodukten; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Ofentrocknung; Verkauf von Baumaterialien; Verkauf von Kosmetikprodukten und Haushaltswaren; Betrieb und Management eines Freizeitclubs; Bankett; Vermietung von Einzelhandelsgeschäften sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften; sowie Bau und Betrieb von Konzessionsanlagen, Hotels und Resorts.
Darüber hinaus vermietet sie Grundstücke unter; und bietet Beratungsdienstleistungen im Entwicklungsmanagement an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.
Aktienanalyse
SP Setia Bhd (8664) notiert aktuell bei MYR 0,6300, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 1,64 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel MYR 1,96 je Aktie; damit liegen 13 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 0,6300.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,4850, und 3 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von SP Setia Bhd entwickelte sich von MYR 3,8 Mrd. (FY2021) auf MYR 4,2 Mrd. (FY2025), rund +2,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 510 Mio. (+15,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 55 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,7850 bis MYR 2,46, der Kurs von MYR 0,6300 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 8664 ist mit 160 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 1,64
SpanneMYR 0,7850 bis MYR 2,46
Kurs MYR 0,6300 · Potenzial +160,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,0463 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−20,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +8,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +4,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 4,6 % / −8,4 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 26 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 3,7 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,077 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 0,23). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+22,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +20,4 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+160,3 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)11,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)33,9 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−13,0 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)4,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SP Setia Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/8664
Häufige Fragen
Ist SP Setia Bhd (8664) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 1,64 gegenüber einem Kurs von MYR 0,6300, rund +160 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 8664?
Unser modellbasierter Fair Value für SP Setia Bhd liegt bei MYR 1,64 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 0,6300.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8664?
SP Setia Bhd hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SP Setia Bhd (8664)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 1,64 (Stand 06.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,7850 bis MYR 2,46. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SP Setia Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 1,64, gegenüber einem Kurs von MYR 0,6300 rund +160 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 0,7850 bis MYR 2,46. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SP Setia Bhd (8664)?
SP Setia Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 4,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt SP Setia Bhd eine Dividende?
SP Setia Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,13 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von SP Setia Bhd (8664) und wann ist der Ex-Tag?
SP Setia Bhd zahlt MYR 0,026 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 18.03.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 32,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,43-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von SP Setia Bhd (8664) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SP Setia Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +22,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 8664?
Unsere Modelle diskontieren SP Setia Bhd mit 12,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,08, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SP Setia Bhd sind das +22,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SP Setia Bhd (8664) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SP Setia Bhd um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +22,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SP Setia Bhd (8664)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SP Setia Bhd einpreist (+22,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SP Setia Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SP Setia Bhd (8664)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SP Setia Bhd liegt er bei MYR 1,64 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei MYR 0,6300. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die SP Setia Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 8664 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 0,6300, Fair Value MYR 1,64, rund +160 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 8664?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 0,6300), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 1,64). Bei SP Setia Bhd liegen zwischen beiden MYR 1,01 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SP Setia Bhd wert?
An der Börse wird SP Setia Bhd mit rund MYR 3,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das MYR 0,6300; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 1,64 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 8664?
Unsere Modelle spannen für SP Setia Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,7850, mittleres MYR 1,64, optimistisches MYR 2,46 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs MYR 0,6300). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 8664?
SP Setia Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,9 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 1,64 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 13,4. Weitere Vielfache: PEG 0,6, KBV 0,2, KUV 0,8, EV/EBITDA 5,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 8664?
Der PEG-Wert von SP Setia Bhd liegt bei 0,57 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von SP Setia Bhd (8664)?
Kennzahlen zur Bilanz von SP Setia Bhd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,33. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 48/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 8664 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SP Setia Bhd notiert bei MYR 0,6300, rund 47 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 1,18 und auf dem Tief von MYR 0,6300 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 1,64.
Welche Aktien sind mit SP Setia Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SP Setia Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs MYR 0,6300, berechneter Fair Value MYR 1,64 (+160 %), Qualitäts-Score 48/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 8664 berechnet?
Wir rechnen SP Setia Bhd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 1,64 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. SP Setia Bhd liegt aktuell 62 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SP Setia Bhd (8664)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 0,6300. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 1,64, das sind rund +160 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SP Setia Bhd jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (48/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (MYR 0,7850). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (MYR 0,7850 bis MYR 2,46). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SP Setia Bhd (8664)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SP Setia Bhd lag 2014 bis 2025 bei −9,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −5,9 %, EBIT-Marge +3,6 %, Steuersatz −2,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von SP Setia Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SP Setia Bhd (8664)?
Die Marktkapitalisierung von SP Setia Bhd beträgt MYR 3,3 Mrd. (≈ 728 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SP Setia Bhd (8664)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SP Setia Bhd liegt bei 0,79 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd (8664)?
Der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd beträgt MYR 0,0800 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die Dividendenrendite von SP Setia Bhd liegt bei 4,1 % (Ausschüttung 32,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SP Setia Bhd (8664)?
Die Nettomarge von SP Setia Bhd liegt bei 11,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SP Setia Bhd (8664)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SP Setia Bhd liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SP Setia Bhd (8664)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SP Setia Bhd bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SP Setia Bhd (8664)?
Die operative Marge von SP Setia Bhd liegt bei 33,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SP Setia Bhd (8664)?
Der Umsatz von SP Setia Bhd wächst um −13,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SP Setia Bhd (8664)?
Der Gewinn je Aktie von SP Setia Bhd wächst um −1,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SP Setia Bhd (8664)?
Der freie Cashflow von SP Setia Bhd beträgt MYR 319 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SP Setia Bhd (8664)?
Die Nettoverschuldung von SP Setia Bhd beträgt MYR 5,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 18,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026