S P Setia Berhad, an investment holding company, (8664) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 4.8B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.29 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.29 MYR bis 2.54 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3806 MYR – 1.71 MYR · Fair‑Value‑Band 1.29 MYR – 2.54 MYR · der Kurs von 0.9100 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.72 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

S P Setia Berhad, an investment holding company, (8664) notiert aktuell bei 0.9100 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.72 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S P Setia Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 4.3B MYR bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.29 MYR (Bear Case) bis 2.54 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9100 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 8664 ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (2.30 MYR) gegenüber Wachstums-DCF (0.4400 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S P Setia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; und Bauwesen, Investmentholding und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S P Setia Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft in Malaysia, Singapur, Australien, Vietnam, dem Vereinigten Königreich und Japan tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; und Bauwesen, Investmentholding und andere. Es entwickelt Bungalow-, Hochhaus-, Terrassen-, Doppelhaus-, Cluster- und Stadthausimmobilien sowie Gewerbe-, Einzelhandels- und Industrieimmobilien. Das Unternehmen ist im Immobilienentwicklungs- und Projektmanagementgeschäft tätig; Herstellung, Installation und Verkauf von Holzprodukten; Bereitstellung von Dienstleistungen im Bereich der Ofentrocknung; Verkauf von Baumaterialien; Verkauf von Kosmetikprodukten und Haushaltswaren; Betrieb und Management eines Freizeitclubs; Bankett; Vermietung von Einzelhandelsgeschäften sowie Lebensmittel- und Getränkegeschäften; sowie Bau und Betrieb von Konzessionsanlagen, Hotels und Resorts. Darüber hinaus vermietet sie Grundstücke unter; und bietet Beratungsdienstleistungen im Entwicklungsmanagement an. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S P Setia Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 3.8B MYR (FY2021) auf 4.2B MYR (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 510M MYR (+15.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.