ShinHsiung Natural Gas Inc (8908) Fair Value & Analyse

Versorger · TW · Marktkap. 12.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (23.23 TWD bis 43.91 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 38.54 TWD – 75.86 TWD · Fair‑Value‑Band 23.23 TWD – 43.91 TWD · der Kurs von 39.90 TWD notiert über dem Fair Value von 33.57 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

ShinHsiung Natural Gas Inc (8908) notiert aktuell bei 39.90 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.57 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShinHsiung Natural Gas Inc einen Umsatz von 10.1B TWD bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23.23 TWD (Bear Case) bis 43.91 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 39.90 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 8908 ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (37.25 TWD) gegenüber Substanzwert (9.63 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ShinHsiung Natural Gas Inc. liefert Erdgas in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gasverkaufsabteilung, Installationsabteilung und Solarstromverkaufsabteilung. Das Unternehmen ist im Geschäft mit Gastransportleitungen und -ausrüstung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ShinHsiung Natural Gas Inc. liefert Erdgas in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gasverkaufsabteilung, Installationsabteilung und Solarstromverkaufsabteilung. Das Unternehmen ist im Geschäft mit Gastransportleitungen und -ausrüstung tätig. Verkauf von durch Solarenergie erzeugtem Strom; Beteiligungsaktivitäten; Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien; Optoelektronik-Aktivitäten im Bereich Solarenergie; Immobilienentwicklungs-, Vermietungs- und Verkaufsgeschäft; Kraft-Wärme-Kopplungsindustrie; und Erbringung energietechnischer Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Shin Hsiung Petroleum Gas Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2004 in ShinHsiung Natural Gas Inc.. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShinHsiung Natural Gas Inc entwickelte sich von 6.5B TWD (FY2021) auf 10.4B TWD (FY2025), rund +12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 679M TWD (+8.9%/Jahr seit FY2021).

8908 ist 16% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.