Ideal Bike (8933) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1,5 Mrd. TWD
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 280 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.48 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0.7800 TWD bis 1.48 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4.25 TWD – 24.95 TWD · Fair‑Value‑Band 0.7800 TWD – 1.48 TWD · der Kurs von 4.48 TWD notiert über dem Fair Value von 1.18 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Ideal Bike (8933) notiert aktuell bei 4.48 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ideal Bike einen Umsatz von 1,9 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von -24.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7800 TWD (Bear Case) bis 1.48 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.48 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 9% Fair-Value-Potenzial, 8933 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (3.47 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7600 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ideal Bike Corporation produziert und verkauft Fahrräder und zugehörige Teile in China, Europa, Asien, Amerika und international. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, Bearbeitung, Montage und dem Inlandsverkauf von Fahrrädern, Indoor- und Outdoor-Sportfahrzeugen, Kinderfahrrädern, Mini-Scootern sowie deren Zubehör und Teilen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ideal Bike Corporation produziert und verkauft Fahrräder und zugehörige Teile in China, Europa, Asien, Amerika und international. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Herstellung, Bearbeitung, Montage und dem Inlandsverkauf von Fahrrädern, Indoor- und Outdoor-Sportfahrzeugen, Kinderfahrrädern, Mini-Scootern sowie deren Zubehör und Teilen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ideal Bike entwickelte sich von 4.6B TWD (FY2021) auf 2.2B TWD (FY2025), rund −16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −453M TWD.
8933 ist 74% überbewertet. Mit ANTA Sports Products Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Leisure · 194 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ANTA Sports Products Limited 2020 | HK$72.80 | HK$119.82 | +65% |
| Pop Mart International Group 9992 | HK$151.00 | HK$227.30 | +51% |
| Amer Sports, Inc AS | $33.03 | $16.16 | -51% |
| Hasbro, Inc HAS | $94.89 | $81.97 | -14% |
| Life Time Group LTH | $45.40 | $15.61 | -66% |
| Acushnet Holdings GOLF | $89.10 | $36.89 | -59% |
| Ninebot Limited 689009 | ¥44.94 | ¥39.73 | -12% |
| Li Ning Company 2331 | HK$14.25 | HK$29.50 | +107% |
| Mattel, Inc MAT | $14.65 | $18.93 | +29% |
| Planet Fitness, Inc PLNT | $48.26 | $52.62 | +9% |
Ideal Bike mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ideal Bike (8933) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 8933?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8933?
Wie hoch ist der Umsatz von Ideal Bike (8933)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 8933?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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