Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co (900932) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2201 bis $0.4475) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3040 – $0.8803 · Fair‑Value‑Band $0.2201 – $0.4475 · der Kurs von $0.3980 notiert über dem Fair Value von $0.3349. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co (900932) notiert aktuell bei $0.3980, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3349 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co einen Umsatz von $16.2B bei einer Nettomarge von 4.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 47.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $51.0B. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2201 (Bear Case) bis $0.4475 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3980 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 900932 ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.35) gegenüber Substanzwert ($3.34). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in der Pudong New Area tätig. Das Unternehmen entwickelt, verkauft, betreibt und vermietet Immobilien. Das Immobilienportfolio umfasst Büro-, Wohn-, Geschäfts-, Ausstellungs-, Hotel-, Regionalentwicklungs- und Wohltätigkeitsimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. ist als Immobilienunternehmen in der Pudong New Area tätig. Das Unternehmen entwickelt, verkauft, betreibt und vermietet Immobilien. Das Immobilienportfolio umfasst Büro-, Wohn-, Geschäfts-, Ausstellungs-, Hotel-, Regionalentwicklungs- und Wohltätigkeitsimmobilien. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China. Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Lujiazui Development (Group) Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co entwickelte sich von $13.9B (FY2021) auf $18.2B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.2B (−27.0%/Jahr seit FY2021).

900932 ist 16% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.