Hunan Tyen Machinery Co (900946) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. $199M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 76% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0950 – $0.3140 · Fair‑Value‑Band $0.3100 – $0.4000 · der Kurs von $0.2040 notiert unter dem Fair Value von $0.3600. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Hunan Tyen Machinery Co (900946) notiert aktuell bei $0.2040, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hunan Tyen Machinery Co einen Umsatz von $567M bei einer Nettomarge von -5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3100 (Bear Case) bis $0.4000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2040 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 900946 ist mit 76% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.4600) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Konstruktion, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Turboladern für Dieselmotoren, Turboladern für Benzinmotoren, Einlass- und Auslassventilen für Motoren, Kühlgebläsen und anderen Motorteilen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hunan Tyen Machinery Co.,Ltd beschäftigt sich in China mit der Konstruktion, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Turboladern für Dieselmotoren, Turboladern für Benzinmotoren, Einlass- und Auslassventilen für Motoren, Kühlgebläsen und anderen Motorteilen. Seine Produkte werden in Personenkraftwagen, Nutzfahrzeugen, Baumaschinen, Landmaschinen und anderen Bereichen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Hengyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hunan Tyen Machinery Co entwickelte sich von $569M (FY2021) auf $516M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$31.3M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.