Eksons Corp Bhd (9016) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 61,4 Mio. MYR

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 543 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0900 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3707 MYR – 0.8448 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0500 MYR – 0.0900 MYR · der Kurs von 0.4500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0700 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Eksons Corp Bhd (9016) notiert aktuell bei 0.4500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 8,7 Mio. MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 MYR (Bear Case) bis 0.0900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, 9016 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.44 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1900 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eksons Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt tropische dünne Sperrholzprodukte in Malaysia und im Nahen Osten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Plywood Operations, Property and Investment Holdings und Property Development.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eksons Corporation Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt tropische dünne Sperrholzprodukte in Malaysia und im Nahen Osten. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Plywood Operations, Property and Investment Holdings und Property Development. Unter der Marke Panda bietet das Unternehmen tropische dünne Sperrholzprodukte für den Einsatz in der Inneneinrichtung und zu dekorativen Zwecken an. produziert und verkauft Schnittholz und Furnier; und erbringt Managementdienstleistungen. Das Unternehmen erzeugt und liefert außerdem Strom und Dampf; und entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien. Darüber hinaus betreibt sie den Handel und die Vermietung von Immobilien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in die USA, Nordamerika, Taiwan und Südkorea. Eksons Corporation Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Seri Kembangan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eksons Corp Bhd entwickelte sich von 90.8M MYR (FY2022) auf 8.7M MYR (FY2026), rund −44.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −8.2M MYR.

9016 ist 84% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.