9658 (9658) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$5.5B

9 9658 9658 · HK

KursHK$9.39

Fair ValueHK$1.35

Potenzial-85.6%

Qualität47/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$1.02 – HK$1.67

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −11.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$9.17 – HK$16.57 · Fair‑Value‑Band HK$1.02 – HK$1.67 · der Kurs von HK$9.39 notiert über dem Fair Value von HK$1.35. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9658 (9658) notiert aktuell bei HK$9.39, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.35 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9658 einen Umsatz von HK$869M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$46.0M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$869M

Umsatzwachstum (J/J) +14.2%

Nettomarge 3.3%

Eigenkapitalrendite 7.4%

Free Cashflow HK$61.4M FY2025

KGV 24.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600

Gewinnwachstum (J/J) -50.0%

Nettoliquidität HK$46.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9658 entwickelte sich von HK$312M (FY2021) auf HK$842M (FY2025) — rund +28.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$36.5M.

Umsatz +28.1%/Jahr

FY21 HK$312M

FY22 HK$558M

FY23 HK$686M

FY24 HK$778M

FY25 HK$842M

Nettoergebnis

FY21 −HK$151M

FY22 −HK$41.2M

FY23 HK$25.7M

FY24 HK$21.8M

FY25 HK$36.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	2,845 MXN	-42%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$5.93	-79%
Compass Group CMPGF	$32.63	$24.90	-24%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$6.55	-48%
Yum! Brands, Inc YUM	$150.74	$59.42	-61%
Restaurant Brands International Inc QSR	$73.20	$42.90	-41%

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Häufige Fragen

Ist 9658 (9658) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.35 gegenüber einem Kurs von HK$9.39 — rund −86% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9658?

Unser modellbasierter Fair Value für 9658 liegt bei HK$1.35 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$9.39.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9658?

9658 hat einen Qualitäts-Score von 47/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9658 (9658)?

9658 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$869M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9658?

Die Nettomarge von 9658 liegt bei rund 3.3% — das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.