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Super Hi International Holding Ltd. (9658) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$5.5B

SH Super Hi International Holding Ltd. 9658 · HK
KursHK$11.02
Fair ValueHK$10.08
Potenzial-8.5%
Qualität51/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 3.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/13)
Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: Hoch Spanne HK$7.58 – HK$12.58 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$1.35 auf HK$10.08 (+646.7%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +3.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von HK$7.58 (Bear) bis HK$12.58 (Bull), Basis HK$10.08. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

HK$23.85 HK$8.37 Fair Value HK$10.08 12.2022 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne HK$8.37 – HK$23.85 · Fair‑Value‑Band HK$7.58 – HK$12.58 · der Kurs von HK$11.02 notiert über dem Fair Value von HK$10.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Super Hi International Holding Ltd. (9658) notiert aktuell bei HK$11.02, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Super Hi International Holding Ltd. einen Umsatz von HK$869M bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$46.0M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$7.58 (Bear Case) bis HK$12.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$11.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 9658 ist mit -9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (HK$0.4400 bis HK$4.15). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF HK$1.95 HK$3.27 HK$5.70 80
Residualeinkommen HK$0.5600 HK$0.6200 HK$0.8300 76
Umsatz-Margen-DCF HK$1.40 HK$2.17 HK$3.31 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF HK$2.03 HK$3.02 HK$5.81 38
Owner Earnings HK$2.13 HK$4.15 HK$8.24 31
5J-Umsatz-Exit HK$1.40 HK$2.06 HK$3.31 39
5J-EBITDA-Exit HK$2.24 HK$3.86 HK$6.84 41
5J-KGV-Exit HK$1.63 HK$2.74 HK$4.16 38
10J-Umsatz-Exit HK$1.56 HK$2.45 HK$3.41 36
10J-EBITDA-Exit HK$2.16 HK$4.01 HK$7.40 37
10J-KGV-Exit HK$1.75 HK$2.88 HK$4.78 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd HK$0.4200 HK$2.94 HK$4.13 54
Lynch-Fair-Value HK$0.8800 HK$1.26 HK$1.64 50
PEG = 1,0 HK$0.8800 HK$1.26 HK$1.64 46
Ertragskraftwert (EPV) HK$0.9100 HK$0.9800 HK$1.04 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple HK$1.02 HK$1.36 HK$1.71 63
KUV-Multiple HK$0.7900 HK$1.05 HK$1.32 58
KBV-Multiple HK$0.7900 HK$1.05 HK$1.32 55
EV/EBIT HK$1.42 HK$1.74 HK$2.06 53
EV/EBITDA HK$2.37 HK$3.00 HK$3.64 54
EV/Umsatz HK$1.11 HK$1.39 HK$1.66 43
Substanzwert
NCAV (Graham) HK$0.3300 HK$0.4400 HK$0.6600 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF HK$1.95 HK$3.27 HK$5.70 80
Umsatz-Margen-DCF HK$1.40 HK$2.17 HK$3.31 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen HK$0.5600 HK$0.6200 HK$0.8300 76
ROIC-Compounder HK$1.01 HK$1.24 HK$1.56 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV HK$1.23 HK$1.75 HK$2.28 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.88) gegenüber Substanzwert (HK$0.4400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$869M
Umsatzwachstum (J/J) +14.2%
Nettomarge 3.3%
Eigenkapitalrendite 7.4%
Free Cashflow HK$61.4M FY2025
KGV 24.2 Stand 03.07.2026
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 6.5%
Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600
Gewinnwachstum (J/J) -50.0%
Nettoliquidität HK$46.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 48
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 82
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 23
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 14
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 41
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Super Hi International Holding Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Restaurantbetrieb und Liefergeschäft in Asien, Nordamerika, Europa, Ozeanien und international tätig. Es besitzt und betreibt Haidilao-Restaurants.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Super Hi International Holding Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Restaurantbetrieb und Liefergeschäft in Asien, Nordamerika, Europa, Ozeanien und international tätig. Es besitzt und betreibt Haidilao-Restaurants. Das Unternehmen bietet auch Lebensmittellieferdienste an; und verkauft Hot-Pot-Gewürzprodukte und Lebensmittel unter der Marke Haidilao und Zweitmarken an lokale Gäste und Einzelhändler. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Super Hi International Holding Ltd. entwickelte sich von HK$312M (FY2021) auf HK$842M (FY2025), rund +28.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$36.5M.

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
HK$842M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+30.6%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+23.8%
Umsatz +28.1%/Jahr
FY21 HK$312M
FY22 HK$558M
FY23 HK$686M
FY24 HK$778M
FY25 HK$842M
Nettoergebnis
FY21 −HK$151M
FY22 −HK$41.2M
FY23 HK$25.7M
FY24 HK$21.8M
FY25 HK$36.5M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Super Hi International Holding Ltd. · Fair Value
HK$10.08 −9%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Super Hi International Holding Ltd. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9658

Vergleichsgruppe

Restaurants · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −9% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 6% · Über dem Median
Umsatzwachstum 14% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.2× · Teurer als der Median
KBV 1.81× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0.81× · Teurer als der Median
P/FCF 11.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 4.6× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT22 · Sektor 25
ZUKUNFT71 · Sektor 19
VERGANGENHEIT30 · Sektor 14
GESUNDHEIT100 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 67

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS C$24.01 C$15.02 -37%
Starbucks Corporation SBUX $108.49 $35.83 -67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG $32.00 $17.92 -44%
Yum! Brands, Inc YUM $150.34 $58.17 -61%
Restaurant Brands International Inc QSR C$104.50 C$36.37 -65%
Darden Restaurants, Inc DRI $218.86 $173.68 -21%
Yum China Holdings YUMC $47.90 $54.27 +13%
Texas Roadhouse, Inc TXRH $214.28 $104.89 -51%
Dutch Bros Inc BROS $51.02 $12.80 -75%
Domino's Pizza, Inc DPZ $353.72 $227.31 -36%

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Häufige Fragen

Ist Super Hi International Holding Ltd. (9658) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$10.08 gegenüber einem Kurs von HK$11.02, rund −9% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 9658?
Unser modellbasierter Fair Value für Super Hi International Holding Ltd. liegt bei HK$10.08 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$11.02.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9658?
Super Hi International Holding Ltd. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Super Hi International Holding Ltd. (9658)?
Super Hi International Holding Ltd. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$869M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 9658?
Die Nettomarge von Super Hi International Holding Ltd. liegt bei rund 3.3%, das Unternehmen behält damit etwa 3.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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