9686 (9686) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$783M

9 9686 9686 · HK

KursHK$0.9300

Fair ValueHK$0.3000

Potenzial-67.7%

Qualität49/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.2200 – HK$0.3800

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.8000 – HK$1.02 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.3800 · der Kurs von HK$0.9300 notiert über dem Fair Value von HK$0.3000. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9686 (9686) notiert aktuell bei HK$0.9300, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3000 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 67.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9686 einen Umsatz von HK$464M bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$27.0M aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$464M

Umsatzwachstum (J/J) -11.4%

Nettomarge -8.4%

Eigenkapitalrendite -11.3%

Free Cashflow HK$14.9M FY2025

Operative Marge 4.6%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0600

Nettoliquidität HK$27.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9686 entwickelte sich von HK$614M (FY2021) auf HK$464M (FY2025) — rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$38.9M.

Umsatz −6.8%/Jahr

FY21 HK$614M

FY22 HK$687M

FY23 HK$538M

FY24 HK$501M

FY25 HK$464M

Nettoergebnis

FY21 −HK$297M

FY22 −HK$242M

FY23 −HK$155M

FY24 −HK$83.1M

FY25 −HK$38.9M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Veeva Systems Inc VEEV	$172.61	$104.16	-40%
Pro Medicus Limited PME	A$161.58	A$33.82	-79%
BrightSpring Health Services, Inc BTSG	$60.59	$23.87	-61%
Tempus AI, Inc TEM	$48.61	$12.67	-74%
HealthEquity, Inc HQY	$86.03	$54.47	-37%
M3, Inc MTHRY	$5.20	$5.32	+2%

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Häufige Fragen

Ist 9686 (9686) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3000 gegenüber einem Kurs von HK$0.9300 — rund −68% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9686?

Unser modellbasierter Fair Value für 9686 liegt bei HK$0.3000 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.9300.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9686?

9686 hat einen Qualitäts-Score von 49/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9686 (9686)?

9686 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$464M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9686?

Die Nettomarge von 9686 liegt bei rund -8.4% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.