Neusoft Xikang Holdings Inc (9686) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$783M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne HK$0.6000 – HK$2.72 · Fair‑Value‑Band HK$0.2200 – HK$0.3800 · der Kurs von HK$0.8500 notiert über dem Fair Value von HK$0.3000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Neusoft Xikang Holdings Inc (9686) notiert aktuell bei HK$0.8500, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Neusoft Xikang Holdings Inc einen Umsatz von HK$464M bei einer Nettomarge von -8.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$27.0M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2200 (Bear Case) bis HK$0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.8500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, 9686 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$0.8800) gegenüber Substanzwert (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Xikang Cloud Hospital Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet hauptsächlich Cloud-Krankenhausplattformdienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medizinische Dienste, Pflegedienste und Gesundheitsmanagementdienste tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Xikang Cloud Hospital Holdings Inc., eine Investmentholdinggesellschaft, bietet hauptsächlich Cloud-Krankenhausplattformdienste in der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medizinische Dienste, Pflegedienste und Gesundheitsmanagementdienste tätig. Das Unternehmen bietet Bahnsteigbau- und Anschlussdienstleistungen an; und medizinische Internetdienste wie Online-Krankenhausdienste und medizinische Ferndienste über die cloudbasierte Informationsinfrastruktur für medizinische Einrichtungen, Einzelkunden und Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte Gesundheitsmanagementdienste an, darunter Offline-Gesundheitsuntersuchungen; und Dienstleistungen für den Bau von Pflegeplattformen und Plattformverbindungsdienste. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Forschung und Entwicklung von Computertechnologie; und Vertrieb von medizinischen Geräten sowie Bereitstellung von Technologiedienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Neusoft Xikang Holdings Inc. bekannt und änderte im Mai 2024 seinen Namen in Xikang Cloud Hospital Holdings Inc..

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Neusoft Xikang Holdings Inc entwickelte sich von HK$614M (FY2021) auf HK$464M (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$38.9M.

9686 ist 65% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 125 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.