Ideal Capital Berhad, an investment holding company, (9687) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 1.9B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.02 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (4.02 MYR bis 8.16 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8874 MYR – 4.10 MYR · Fair‑Value‑Band 4.02 MYR – 8.16 MYR · der Kurs von 3.68 MYR notiert unter dem Fair Value von 6.09 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Ideal Capital Berhad, an investment holding company, (9687) notiert aktuell bei 3.68 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ideal Capital Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 49.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 406M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.02 MYR (Bear Case) bis 8.16 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.68 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 9687 ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6.12 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1300 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ideal Capital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Handel; und Projektinvestitionen und Projektmanagement.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ideal Capital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung; Handel; und Projektinvestitionen und Projektmanagement. Das Unternehmen ist im Handel mit Schwermaschinen und Ersatzteilen sowie Desinfektionsprodukten tätig; Immobilieninvestitionen und -verwaltung; und Vermögensverwaltungsaktivitäten. Es bietet auch Energiemanagementdienstleistungen an; produziert und vertreibt Sterilisations- und Desinfektionsmittel sowie pharmazeutische Produkte; entwickelt Industrieparks; und handelt mit Industriegrundstücken und Baumaterialien sowie im Vermietungsgeschäft. Das Unternehmen war früher als Ideal United Bintang International Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2022 in Ideal Capital Berhad. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Bayan Lepas, Malaysia. Ideal Capital Berhad ist eine Tochtergesellschaft von ICT Innotech Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ideal Capital Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 473M MYR (FY2021) auf 1.2B MYR (FY2025), rund +27.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 154M MYR (+27.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.