9690 (9690) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$10.6B

9 9690 9690 · HK

KursHK$12.82

Fair ValueHK$10.89

Potenzial-15.1%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$8.80 – HK$13.62

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$11.44 – HK$20.90 · Fair‑Value‑Band HK$8.80 – HK$13.62 · der Kurs von HK$12.82 notiert über dem Fair Value von HK$10.89. Stand 03.07.2026.

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Analyse

9690 (9690) notiert aktuell bei HK$12.82, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$10.89 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 15.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 9690 einen Umsatz von HK$16.5B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.7B aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$16.5B

Umsatzwachstum (J/J) +12.5%

Nettomarge 2.6%

Eigenkapitalrendite 8.5%

Free Cashflow HK$950M FY2025

KGV 22.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.3800

Gewinnwachstum (J/J) -60.7%

Nettoliquidität HK$2.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 9690 entwickelte sich von HK$11.7B (FY2021) auf HK$16.5B (FY2025) — rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$420M.

Umsatz +8.9%/Jahr

FY21 HK$11.7B

FY22 HK$11.5B

FY23 HK$13.6B

FY24 HK$14.8B

FY25 HK$16.5B

Nettoergebnis

FY21 −HK$5.8B

FY22 −HK$2.1B

FY23 HK$6.7B

FY24 HK$484M

FY25 HK$420M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
O'Reilly Automotive, Inc ORLY34	R$1.49	R$0.4900	-67%
AutoZone, Inc AZOI34	R$73.14	R$10.17	-86%
Hyundai Mobis Co 012330	570,000 KRW	591,992 KRW	+4%
Fuyao Glass Industry Group 600660	¥50.05	¥111.37	+123%
Magna International Inc MGAN	1,182 MXN	1,064 MXN	-10%
Ningbo Tuopu Group 601689	¥63.21	¥19.12	-70%

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Häufige Fragen

Ist 9690 (9690) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$10.89 gegenüber einem Kurs von HK$12.82 — rund −15% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9690?

Unser modellbasierter Fair Value für 9690 liegt bei HK$10.89 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$12.82.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9690?

9690 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 9690 (9690)?

9690 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$16.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9690?

Die Nettomarge von 9690 liegt bei rund 2.6% — das Unternehmen behält damit etwa 2.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.