Hsin Kao Gas Co (9931) Fair Value & Analyse

Versorger · TW · Marktkap. 4.1B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 27.43 TWD (Bear) bis 45.64 TWD (Bull), Basis 36.54 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 32.97 TWD – 51.30 TWD · Fair‑Value‑Band 27.43 TWD – 45.64 TWD · der Kurs von 33.60 TWD notiert unter dem Fair Value von 36.54 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Hsin Kao Gas Co (9931) notiert aktuell bei 33.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.54 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hsin Kao Gas Co einen Umsatz von 1.6B TWD bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 11.9M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 27.43 TWD (Bear Case) bis 45.64 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.60 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, 9931 ist mit 9% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (40.22 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (14.08 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hsin Kao Gas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Installation von Erdgas zur Versorgung häuslicher und gewerblicher Brennstoffe sowie damit verbundener Pipelines in Taiwan. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, dem Verkauf und der Vermietung von Wohngebäuden sowie im internationalen Handelsgeschäft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hsin Kao Gas Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Installation von Erdgas zur Versorgung häuslicher und gewerblicher Brennstoffe sowie damit verbundener Pipelines in Taiwan. Das Unternehmen ist in der Entwicklung, dem Verkauf und der Vermietung von Wohngebäuden sowie im internationalen Handelsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hsin Kao Gas Co entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 1.6B TWD (FY2025), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 295M TWD (+5.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.