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Datenbasierte Aktienbewertung

Pensonic Holdings Bhd (9997) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 12.10.2026: Fair Value von Pensonic Holdings Bhd MYR 0,19, Kurs MYR 0,43, Potenzial −55,8 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · MY · ISIN MYL9997OO007

PH Wenige Daten 03.10.2026

Pensonic Holdings Bhd

9997 · KLSE

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
Qualität 56/100
Dünne Margen · 0,2 % Nettomarge (TTM)
Insideraktivität 40/100
Fair Value 0,1900 MYR · Stark überbewertet (−55,8 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,5 %/J in MYR)
Unter den Vergleichswerten (4/11)
Schmaler Burggraben 22/100 · dünne Datenlage
Wenige Daten
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

0,8189 MYR 0,3100 MYR Fair Value 0,1900 MYR 09.2020 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3100 MYR – 0,8189 MYR · Fair‑Value‑Band 0,1800 MYR – 0,2100 MYR · der Kurs von 0,4300 MYR notiert über dem Fair Value von 0,1900 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.

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Unternehmensprofil

Pensonic Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, montiert und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Malaysia, anderen asiatischen Ländern, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel und Sonstiges.

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Pensonic Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, montiert und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Malaysia, anderen asiatischen Ländern, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Küchengeräte an, darunter Mixer, Zerkleinerer, Küchenmaschinen, Dampfgarer, Joghurt- und Nudelmaschinen, Thermoskannen, Elektro- und Wasserkocher, Entsafter und Slow Juicer, Kaffeemaschine, Standmixer/Handmixer, Elektroofen, Mikrowelle, Toaster, Sandwichmaker, Brotbackautomat, Reiskocher, Schnellkochtöpfe, Induktionsherde, Keramikkocher, Multikocher, Steamboat-Grill und BBQ, Slow Cooker, Heißluftfritteusen und Gaskocher als Wasserspender, Luftreiniger und Filter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für den häuslichen Komfort an, wie z. B. Klimaanlagen, tragbare Klimaanlagen und Luftkühler. Ventilatoren, bestehend aus Turm-, Decken-, Abluft-, Boden-, Stand-, Tisch-, Wand- und Umwälzventilatoren; herkömmliche und Handstaubsauger; und Warmwasserbereiter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wäscheprodukte an, die aus einer halb- und vollautomatischen Waschmaschine, einem Trockner und einem Bügeleisen bestehen. Kühlschränke; Home-Entertainment wie Fernseher und DVD-Player; Einbaukochfelder und Dunstabzugshauben; Haartrockner; Serie; und Zubehör, einschließlich Filter und Ersatzteile. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Elektro- und Elektronikgeräten tätig; Bereitstellung von Kunststoffspritzguss und -formteilen; Groß- und Einzelhandel sowie Handel mit Haushaltsgeräten; Inspektion und Prüfung von elektrischen und elektronischen Produkten; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Pensonic, Cornell, Morphy Richards, Lebensstil Kollektion und Toush Inspired by Pensonic.Pensonic Holdings Berhad wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Simpang Ampat, Malaysia.

Aktienanalyse

Pensonic Holdings Bhd (9997) notiert aktuell bei 0,4300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,1900 MYR liegt, also 55,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,9100 MYR je Aktie; damit liegen 12 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4300 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0400 MYR, und 10 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,1800 MYR (Bear) bis 0,2100 MYR (Bull), der Kurs von 0,4300 MYR liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.

Der ausgewiesene Umsatz von Pensonic Holdings Bhd entwickelte sich von 325 Mio. MYR (FY2022) auf 315 Mio. MYR (FY2026), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 638 Tsd. MYR (−54,1 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 63,9 Mio. MYR (≈ 14,0 Mio. €) · KUV 0,20 · Nettomarge 0,2 % · Eigenkapitalrendite 0,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,4 % · Operative Marge 1,3 % · Umsatz (TTM) 315 Mio. MYR · Umsatzwachstum (J/J) −16,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 29 % Fair-Value-Potenzial, 9997 ist mit −56 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,1800 MYR Fair Value 0,1900 MYR Bull 0,2100 MYR
Kurs 0,4300 MYR · Potenzial −55,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,31 MYR 1,76 MYR 2,58 MYR 79
Wachstums-DCF 1,36 MYR 1,80 MYR 2,52 MYR 78
Owner Earnings 0,3000 MYR 0,3900 MYR 0,5400 MYR 76
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,31 MYR 1,76 MYR 2,58 MYR 79
Owner Earnings 0,3000 MYR 0,3900 MYR 0,5400 MYR 76
5J-Umsatz-Exit 0,6500 MYR 0,7500 MYR 0,9000 MYR 73
5J-EBITDA-Exit 0,7400 MYR 0,9100 MYR 1,14 MYR 76
5J-KGV-Exit 0,6000 MYR 0,6600 MYR 0,7300 MYR 71
10J-Umsatz-Exit 0,9000 MYR 1,00 MYR 1,09 MYR 67
10J-EBITDA-Exit 0,9600 MYR 1,10 MYR 1,23 MYR 69
10J-KGV-Exit 0,8800 MYR 0,9400 MYR 1,00 MYR 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0300 MYR 0,0400 MYR 0,0400 MYR 67
Ertragskraftwert (EPV) 0,1800 MYR 0,2000 MYR 0,2100 MYR 73
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,0700 MYR 0,0900 MYR 0,1200 MYR 63
KUV-Multiple 0,0500 MYR 0,0700 MYR 0,0900 MYR 57
KBV-Multiple 0,0500 MYR 0,0700 MYR 0,0900 MYR 55
EV/EBIT 0,3100 MYR 0,3900 MYR 0,4800 MYR 65
EV/EBITDA 0,4200 MYR 0,5400 MYR 0,6700 MYR 67
EV/Umsatz 0,2300 MYR 0,3000 MYR 0,3700 MYR 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,4500 MYR 0,6100 MYR 0,9100 MYR 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,36 MYR 1,80 MYR 2,52 MYR 78
Umsatz-Margen-DCF 0,6500 MYR 0,7800 MYR 0,9600 MYR 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,6000 MYR 0,5600 MYR 0,5400 MYR 71
ROIC-Compounder 0,1800 MYR 0,2000 MYR 0,2100 MYR 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,0500 MYR 0,0700 MYR 0,0900 MYR 68

KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 63
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 51
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−5,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −2,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−48,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−48,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−48,1 % gegen −26,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.6 % → 2 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,7 %/J über ~9J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−21,6 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das beim Kurs etwa −23,1 % im Jahr.

9997 wirkt überbewertet: Fair Value 56 % unter dem Kurs. Mit Midea Group vergleichen →

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Furnishings, Fixtures & Appliances · 306 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −55,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0,3 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 1,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −16,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,13× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,12× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,08× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,5× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 31
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)1 · Sektor 19
GESUNDHEIT (wenig Schulden)94 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 63

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Furnishings, Fixtures & Appliances-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Gree Electric Appliances, Inc 000651 39,59 ¥ 97,62 ¥ +147 % vs. 9997
Haier Smart Home Co 600690 20,99 ¥ 45,72 ¥ +118 % vs. 9997
Hisense Home Appliances Group 000921 26,36 ¥ 41,56 ¥ +58 % vs. 9997
Midea Group 000333 83,50 ¥ 129,21 ¥ +55 % vs. 9997
Zhejiang Supor Co 002032 39,23 ¥ 50,78 ¥ +29 % vs. 9997
Mohawk Industries, Inc MHK 119,18 $ 107,31 $ −10 % vs. 9997
COWAY Co 021240 99.800 KRW 74.673 KRW −25 % vs. 9997
SharkNinja, Inc SN 184,98 $ 100,43 $ −46 % vs. 9997
Somnigroup International Inc SGI 62,34 $ 31,80 $ −49 % vs. 9997
King Slide Works Co 2059 10.580 TWD 4.427 TWD −58 % vs. 9997

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Pensonic Holdings Bhd · Fair Value
0,1900 MYR −56%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pensonic Holdings Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/9997

Häufige Fragen

Ist Pensonic Holdings Bhd (9997) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,1900 MYR gegenüber einem Kurs von 0,4300 MYR, rund −56 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 9997?
Unser modellbasierter Fair Value für Pensonic Holdings Bhd liegt bei 0,1900 MYR (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4300 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9997?
Pensonic Holdings Bhd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,1900 MYR (Stand 03.10.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1800 MYR, optimistisches Szenario 0,2100 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Pensonic Holdings Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,1900 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,4300 MYR rund −56 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1800 MYR, optimistisches Szenario 0,2100 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Pensonic Holdings Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 315 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Pensonic Holdings Bhd (9997) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Pensonic Holdings Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -21,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -1,5 % pro Jahr. Stand 03.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 9997?
Unsere Modelle diskontieren Pensonic Holdings Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,35, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Pensonic Holdings Bhd sind das -21,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Pensonic Holdings Bhd (9997) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Pensonic Holdings Bhd um -1,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -21,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Pensonic Holdings Bhd einpreist (-21,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 48,22 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Pensonic Holdings Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Pensonic Holdings Bhd liegt er bei 0,1900 MYR je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 0,4300 MYR. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Pensonic Holdings Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert 9997 über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4300 MYR, Fair Value 0,1900 MYR, rund −56 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 9997?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4300 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,1900 MYR). Bei Pensonic Holdings Bhd liegen zwischen beiden 0,2400 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Pensonic Holdings Bhd wert?
An der Börse wird Pensonic Holdings Bhd mit rund 63,9 Mio. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 0,4300 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,1900 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 9997?
Unsere Modelle spannen für Pensonic Holdings Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1800 MYR, mittleres 0,1900 MYR, optimistisches 0,2100 MYR je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 0,4300 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Kennzahlen zur Bilanz von Pensonic Holdings Bhd (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 9997 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Pensonic Holdings Bhd notiert bei 0,4300 MYR, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,5900 MYR und 39 % über dem Tief von 0,3100 MYR (Stand 12.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,1900 MYR.
Welche Aktien sind mit Pensonic Holdings Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Midea Group, King Slide Works Co, Gree Electric Appliances, Inc, Haier Smart Home Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Pensonic Holdings Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 0,4300 MYR, berechneter Fair Value 0,1900 MYR (−56 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 9997 berechnet?
Wir rechnen Pensonic Holdings Bhd mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,1900 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Pensonic Holdings Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Der Schlusskurs vom 12.10.2026 liegt bei 0,4300 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,1900 MYR, das sind rund −56 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Pensonic Holdings Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,2100 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Pensonic Holdings Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die Marktkapitalisierung von Pensonic Holdings Bhd beträgt 63,9 Mio. MYR (≈ 14,0 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Pensonic Holdings Bhd liegt bei 0,20 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die Nettomarge von Pensonic Holdings Bhd liegt bei 0,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Pensonic Holdings Bhd liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Pensonic Holdings Bhd bei 1,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die operative Marge von Pensonic Holdings Bhd liegt bei 1,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Der Umsatz von Pensonic Holdings Bhd wächst um −16,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Der Gewinn je Aktie von Pensonic Holdings Bhd wächst um +316 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Der freie Cashflow von Pensonic Holdings Bhd beträgt 30,8 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Pensonic Holdings Bhd (9997)?
Die Nettoverschuldung von Pensonic Holdings Bhd beträgt 34,7 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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