Pensonic Holdings Bhd (9997) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 59,4 Mio. MYR (≈ 12,7 Mio. €) · ISIN MYL9997OO007

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 186 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.0300 MYR bis 0.2800 MYR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2825 MYR – 0.8189 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0300 MYR – 0.2800 MYR · der Kurs von 0.4000 MYR notiert über dem Fair Value von 0.1400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Pensonic Holdings Bhd (9997) notiert aktuell bei 0.4000 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 331 Mio. MYR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 60,8 Mio. MYR. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0300 MYR (Bear Case) bis 0.2800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4000 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 9997 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6100 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pensonic Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, montiert und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Malaysia, anderen asiatischen Ländern, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pensonic Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert, montiert und verkauft elektrische und elektronische Geräte in Malaysia, anderen asiatischen Ländern, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Fertigung, Handel und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Küchengeräte an, darunter Mixer, Zerkleinerer, Küchenmaschinen, Dampfgarer, Joghurt- und Nudelmaschinen, Thermoskannen, Elektro- und Wasserkocher, Entsafter und Slow Juicer, Kaffeemaschine, Standmixer/Handmixer, Elektroofen, Mikrowelle, Toaster, Sandwichmaker, Brotbackautomat, Reiskocher, Schnellkochtöpfe, Induktionsherde, Keramikkocher, Multikocher, Steamboat-Grill und BBQ, Slow Cooker, Heißluftfritteusen und Gaskocher als Wasserspender, Luftreiniger und Filter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für den häuslichen Komfort an, wie z. B. Klimaanlagen, tragbare Klimaanlagen und Luftkühler. Ventilatoren, bestehend aus Turm-, Decken-, Abluft-, Boden-, Stand-, Tisch-, Wand- und Umwälzventilatoren; herkömmliche und Handstaubsauger; und Warmwasserbereiter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wäscheprodukte an, die aus einer halb- und vollautomatischen Waschmaschine, einem Trockner und einem Bügeleisen bestehen. Kühlschränke; Home-Entertainment wie Fernseher und DVD-Player; Einbaukochfelder und Dunstabzugshauben; Haartrockner; Serie; und Zubehör, einschließlich Filter und Ersatzteile. Darüber hinaus ist sie im Vertrieb von Elektro- und Elektronikgeräten tätig; Bereitstellung von Kunststoffspritzguss und -formteilen; Groß- und Einzelhandel sowie Handel mit Haushaltsgeräten; Inspektion und Prüfung von elektrischen und elektronischen Produkten; und Erbringung von Managementdienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Pensonic, Cornell, Morphy Richards, Lebensstil Kollektion und Toush Inspired by Pensonic.Pensonic Holdings Berhad wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Simpang Ampat, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pensonic Holdings Bhd entwickelte sich von 339M MYR (FY2021) auf 334M MYR (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −3.8M MYR.

9997 ist 65% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.