ESR-REIT (9A4U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.9B SGD

ER ESR-REIT 9A4U · SG

Kurs2.30 SGD

Fair Value1.98 SGD

Potenzial-13.9%

Qualität59/100

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Evidenz: Mittel Spanne 1.17 SGD – 1.98 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −2.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 2.23 SGD – 2.79 SGD · Fair‑Value‑Band 1.17 SGD – 1.98 SGD · der Kurs von 2.30 SGD notiert über dem Fair Value von 1.98 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

ESR-REIT (9A4U) notiert aktuell bei 2.30 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.98 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ESR-REIT einen Umsatz von 449M SGD bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 449M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +17.4%

Nettomarge 7.1%

Eigenkapitalrendite 2.0%

Free Cashflow 248M SGD FY2025

KGV 230.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 66.4%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD

Dividendenrendite 9.7%

Nettoverschuldung 2.2B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

ESR-REIT ist ein führender New Economy- und zukunftsfähiger S-REIT im asiatisch-pazifischen Raum. ESR-REIT ist seit dem 25. Juli 2006 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited notiert und investiert in hochwertige, ertragsbringende Industrieimmobilien in wichtigen Gateway-Märkten. Zum 31. Dezember 2025 hält ESR-REIT Anteile an einem diversifizierten Portfolio aus Logistikimmobilien, hochwertigen Industrieimmobilien, Gewerbeparks und allgemeinen Industrieimmobilien mit einem Gesamtvermögen von rund 5,9 Milliarden US-Dollar. Sein Portfolio umfasst 70 Immobilien (mit Ausnahme von 48 Pandan Road, die über ein Joint Venture gehalten werden) in den entwickelten Märkten Singapur (50 Vermögenswerte), Australien (18 Vermögenswerte) und Japan (2 Vermögenswerte) mit einer Gesamtbruttogeschossfläche von etwa 2,4 Millionen Quadratmetern sowie Investitionen in drei Immobilienfonds in Australien. ESR-REIT ist außerdem Bestandteil des FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index. ESR-REIT …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ESR-REIT entwickelte sich von 343M SGD (FY2022) auf 446M SGD (FY2025) — rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.7M SGD.

Umsatz +9.1%/Jahr

FY22 343M SGD

FY23 386M SGD

FY24 371M SGD

FY25 446M SGD

Nettoergebnis

FY22 −278M SGD

FY23 −67.4M SGD

FY24 −128M SGD

FY25 31.7M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Prologis, Inc PLD	$144.54	$58.09	-60%
Public Storage, a member of the S&P 500, PSA	$320.22	$246.08	-23%
Extra Space Storage Inc EXR	$146.08	$153.59	+5%
SEGRO Plc SEGXF	$10.37	$6.29	-39%
EastGroup Properties, Inc EGP	$203.55	$81.41	-60%
Lineage, Inc LINE	$40.39	$72.44	+79%

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Häufige Fragen

Ist ESR-REIT (9A4U) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.98 SGD gegenüber einem Kurs von 2.30 SGD — rund −14% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 9A4U?

Unser modellbasierter Fair Value für ESR-REIT liegt bei 1.98 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.30 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 9A4U?

ESR-REIT hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ESR-REIT (9A4U)?

ESR-REIT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 449M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 9A4U?

Die Nettomarge von ESR-REIT liegt bei rund 7.1% — das Unternehmen behält damit etwa 7.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt ESR-REIT eine Dividende?

ESR-REIT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.65% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.