Alliança Saúde e Participações S.A (AALR3) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · BR · Marktkap. R$460M
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 14.07.2026 aktualisiert — angepasst von R$13.75 auf R$6.46 (−53.0%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$2.56 – R$6.76 · Fair‑Value‑Band R$3.47 – R$9.45 · der Kurs von R$3.20 notiert unter dem Fair Value von R$6.46. Stand 14.07.2026.
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Alliança Saúde e Participações S.A (AALR3) notiert aktuell bei R$3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6.46 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 101.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alliança Saúde e Participações S.A einen Umsatz von R$1.2B bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt R$836M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$3.47 (Bear Case) bis R$9.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$3.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial — AALR3 ist mit 102% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Alliança Saúde e Participações S.A. bietet diagnostische Bildgebungs- und Medizindienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebung, klinische Analysen, Nuklearmedizin, Gentests und Impfdienste sowie Unternehmens-, Fern- und Präsenzlösungen für Krankenhäuser und Diagnosezentren im privaten und öffentlichen Sektor. Es bietet klinische Analysedienste wie Blutbild, Cholesterin, Triglyceride, Urinanalyse 1, Stuhltest, Erkennung sexuell übertragbarer Krankheiten und anatomische Pathologie; und diagnostische Bildgebungsdienste wie Magnetresonanz, Computertomographie, Ultraschall, Röntgen, Knochendichtemetrie, Mammographie, Szintigraphie und PET-CT (Positronenemissionstomographie, Computertomographie). Es bietet auch grafische Untersuchungsmethoden an, darunter Elektrokardiogramm, Kardiotokographie, Holter, ergometrische Tests und kardiopulmonale Tests. Alliança Saúde e Participações S.A. war früher bekannt als Centro de Imagem Diagnósticos S.A. und änderte …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Alliança Saúde e Participações S.A entwickelte sich von R$929M (FY2020) auf R$1.2B (FY2024) — rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R$129M.
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| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $464.01 | $326.81 | -30% |
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| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $562.16 | $190.95 | -66% |
| Lonza Group LZAGY | $61.97 | $14.23 | -77% |
| Agilent Technologies, Inc A | $138.37 | $65.93 | -52% |
| Waters Corporation WAT | $363.18 | $113.71 | -69% |
| IQVIA Holdings IQV | $182.17 | $119.25 | -35% |
| Natera, Inc NTRA | $234.76 | $24.55 | -90% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,154 | $547.22 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Alliança Saúde e Participações S.A (AALR3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AALR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AALR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Alliança Saúde e Participações S.A (AALR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AALR3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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