Centro de Imagem Diagnósticos S.A (AALR3) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · BR · Marktkap. 513 Mio. R$ (≈ 85,2 Mio. €) · ISIN BRAALRACNOR6
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 51 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$3.47). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$3.47 bis R$9.45). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$2.56 – R$24.30 · Fair‑Value‑Band R$3.47 – R$9.45 · der Kurs von R$3.15 notiert unter dem Fair Value von R$6.46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Centro de Imagem Diagnósticos S.A (AALR3) notiert aktuell bei R$3.15, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 105.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centro de Imagem Diagnósticos S.A einen Umsatz von 1,2 Mrd. R$ bei einer Nettomarge von -6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 836 Mio. R$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$3.47 (Bear Case) bis R$9.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$3.15 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, AALR3 ist mit 105% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$9.90) gegenüber Dividendendiskontierung (R$1.26). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Alliança Saúde e Participações S.A. bietet diagnostische Bildgebungs- und Medizindienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebung, klinische Analysen, Nuklearmedizin, Gentests und Impfdienste sowie Unternehmens-, Fern- und Präsenzlösungen für Krankenhäuser und Diagnosezentren im privaten und öffentlichen Sektor.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Alliança Saúde e Participações S.A. bietet diagnostische Bildgebungs- und Medizindienstleistungen in Brasilien an. Das Unternehmen bietet diagnostische Bildgebung, klinische Analysen, Nuklearmedizin, Gentests und Impfdienste sowie Unternehmens-, Fern- und Präsenzlösungen für Krankenhäuser und Diagnosezentren im privaten und öffentlichen Sektor. Es bietet klinische Analysedienste wie Blutbild, Cholesterin, Triglyceride, Urinanalyse 1, Stuhltest, Erkennung sexuell übertragbarer Krankheiten und anatomische Pathologie; und diagnostische Bildgebungsdienste wie Magnetresonanz, Computertomographie, Ultraschall, Röntgen, Knochendichtemetrie, Mammographie, Szintigraphie und PET-CT (Positronenemissionstomographie, Computertomographie). Es bietet auch grafische Untersuchungsmethoden an, darunter Elektrokardiogramm, Kardiotokographie, Holter, ergometrische Tests und kardiopulmonale Tests. Alliança Saúde e Participações S.A. war früher bekannt als Centro de Imagem Diagnósticos S.A. und änderte im April 2023 seinen Namen in Alliança Saúde e Participações S.A.. Alliança Saúde e Participações S.A. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Centro de Imagem Diagnósticos S.A entwickelte sich von R$929M (FY2020) auf R$1.2B (FY2024), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −R$129M.
AALR3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 140 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $630.70 | $308.19 | -51% |
| Danaher Corporation DHR | $215.68 | $103.88 | -52% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$198.90 | HK$157.39 | -21% |
| Lonza Group LONN | CHF 587.80 | CHF 259.80 | -56% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $553.44 | $255.77 | -54% |
| Agilent Technologies, Inc A | $155.08 | $61.53 | -60% |
| Waters Corporation WAT | $416.15 | $121.96 | -71% |
| IQVIA Holdings IQV | $236.66 | $132.17 | -44% |
| Illumina, Inc ILMN | $224.84 | $95.51 | -58% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,419 | $615.78 | -57% |
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Häufige Fragen
Ist Centro de Imagem Diagnósticos S.A (AALR3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AALR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AALR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Centro de Imagem Diagnósticos S.A (AALR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AALR3?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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