Aaron Industries Limited (AARON) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹2.5B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +18.1% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹72.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹34.94 bis ₹72.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹25.37 – ₹993,727 · Fair‑Value‑Band ₹34.94 – ₹72.40 · der Kurs von ₹140.27 notiert über dem Fair Value von ₹57.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Aaron Industries Limited (AARON) notiert aktuell bei ₹140.27, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹57.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aaron Industries Limited einen Umsatz von ₹920M bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹246M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹34.94 (Bear Case) bis ₹72.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹140.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AARON ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹143.50) gegenüber Dividendendiskontierung (₹9.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aaron Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aufzügen und Aufzugsteilen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aufzug und Stahlpolieren tätig. Das Segment Elevator bietet die Herstellung und den Verkauf von Aufzugskabinen, Autotüren, Traktionsmaschinen und anderen Aufzugskomponenten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aaron Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aufzügen und Aufzugsteilen in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Aufzug und Stahlpolieren tätig. Das Segment Elevator bietet die Herstellung und den Verkauf von Aufzugskabinen, Autotüren, Traktionsmaschinen und anderen Aufzugskomponenten. Das Segment Stahlpolieren übernimmt das Polieren und Veredeln von Edelstahlblechen. Das Unternehmen bietet außerdem Schalttafel-, Baustahl-, Premium-Türantriebe, manuelle Türen, Schwenktüren und getriebelose Maschinen an. Darüber hinaus handelt das Unternehmen mit Traktionsmaschinen. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aaron Industries Limited entwickelte sich von ₹377M (FY2022) auf ₹920M (FY2026), rund +25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹68.0M (+16.3%/Jahr seit FY2022).
AARON ist 59% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc 1GEV | €887.60 | €186.93 | -79% |
| 1SIE 1SIE | €273.20 | €91.93 | -66% |
| SMNS SMNS | C$31.76 | C$22.68 | -29% |
| Eaton Corporation ETN | $407.28 | $171.92 | -58% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 195.15 | kr 112.59 | -42% |
| Sandvik AB SAND | kr 384.10 | kr 193.01 | -50% |
| Doosan Enerbility Co 034020 | 76,400 KRW | 7,938 KRW | -90% |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co 002050 | ¥43.20 | ¥22.68 | -48% |
| Vestas Wind Systems A/S VWS | kr 178.10 | kr 124.54 | -30% |
| NARI Technology Co 600406 | ¥22.19 | ¥18.71 | -16% |
Aaron Industries Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Aaron Industries Limited (AARON) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AARON?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AARON?
Wie hoch ist der Umsatz von Aaron Industries Limited (AARON)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AARON?
Zahlt Aaron Industries Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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