Aarvi Encon Limited (AARVI) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹2.1B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (₹92.83 bis ₹214.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹92.83 (Bear) bis ₹214.89 (Bull), Basis ₹171.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹38.63 – ₹178.95 · Fair‑Value‑Band ₹92.83 – ₹214.89 · der Kurs von ₹153.31 notiert unter dem Fair Value von ₹171.91. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Aarvi Encon Limited (AARVI) notiert aktuell bei ₹153.31, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹171.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aarvi Encon Limited einen Umsatz von ₹6.5B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹144M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹92.83 (Bear Case) bis ₹214.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹153.31 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, AARVI ist mit 12% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹342.99) gegenüber Dividendendiskontierung (₹30.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aarvi Encon Limited, ein technisches Personalversorgungsunternehmen, bietet dauerhafte und temporäre Personaldienstleistungen in Indien, Malaysia, Italien und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aarvi Encon Limited, ein technisches Personalversorgungsunternehmen, bietet dauerhafte und temporäre Personaldienstleistungen in Indien, Malaysia, Italien und international an. Das Unternehmen bietet Unterstützung bei der Beschaffung und Beschleunigung; Dienstleistungen vor der Inbetriebnahme und Inbetriebnahme; Personal-Outsourcing sowie Deputation und technisches Personal; Betrieb und Wartung; Projekt- und Ingenieurdesign; Projektmanagement; CAD/Zeichnung/3D-Modellierung; abschalten; Bauüberwachung; Ingenieurdienstleistungen; und IT-Personalbesetzungs- und Inspektionsdienste. Es bedient die Zement-, Maschinenbau-, Infrastruktur-, U-Bahn-, Petrochemie-, Eisenbahn-, Telekommunikations-, EPC-, IT-, Einschienenbahn-, Pipeline-, Raffinerie-, CGD- und CNG-, Düngemittel-, Metall- und Mineralien-, Öl- und Gas-, Energie- und erneuerbare Energieindustrie. Aarvi Encon Limited wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aarvi Encon Limited entwickelte sich von ₹2.9B (FY2022) auf ₹6.5B (FY2026), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹176M (+9.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +17.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung −12.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AARVI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Staffing & Employment Services · 84 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Staffing & Employment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adecco Group ADEN | CHF 20.46 | CHF 23.73 | +16% |
| Korn Ferry, KFY | $78.61 | $114.56 | +46% |
| Robert Half Inc RHI | $36.70 | $22.10 | -40% |
| TriNet Group TNET | $57.56 | $70.85 | +23% |
| ManpowerGroup Inc MAN | $39.02 | $29.67 | -24% |
| Insperity, Inc NSP | $49.48 | $17.34 | -65% |
| FESCO Group 600861 | ¥13.24 | ¥45.46 | +243% |
| Grupa Pracuj S.A GPP | 47.40 PLN | 65.45 PLN | +38% |
| Barrett Business Services, Inc BBSI | $37.43 | $38.42 | +3% |
| Maharah for Human Resources Company 1831 | 5.36 SAR | 6.92 SAR | +29% |
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Häufige Fragen
Ist Aarvi Encon Limited (AARVI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AARVI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AARVI?
Wie hoch ist der Umsatz von Aarvi Encon Limited (AARVI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AARVI?
Zahlt Aarvi Encon Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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