Autoscope Technologies Corporation (AATC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $29.0M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $3.79 (Bear) bis $6.32 (Bull), Basis $5.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 77/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.95 – $7.72 · Fair‑Value‑Band $3.79 – $6.32 · der Kurs von $5.83 notiert über dem Fair Value von $5.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Autoscope Technologies Corporation (AATC) notiert aktuell bei $5.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autoscope Technologies Corporation einen Umsatz von $8.9M bei einer Nettomarge von 15.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.0. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.79 (Bear Case) bis $6.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AATC ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($5.84) gegenüber Substanzwert ($1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Autoscope Technologies Corporation entwickelt und vermarktet Video- und Radarverarbeitungsprodukte für den Einsatz in der Kreuzungskontrolle, dem Verkehrsmanagement auf Autobahnen, Brücken und Tunneln sowie für Anwendungen zur Verkehrsdatenerfassung in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Autoscope Technologies Corporation entwickelt und vermarktet Video- und Radarverarbeitungsprodukte für den Einsatz in der Kreuzungskontrolle, dem Verkehrsmanagement auf Autobahnen, Brücken und Tunneln sowie für Anwendungen zur Verkehrsdatenerfassung in Asien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika. Das Unternehmen bietet Autoscope-Videosysteme an, die Videoeingaben aus einer Verkehrsszene in Echtzeit verarbeiten und die Verkehrsdaten extrahieren, einschließlich Fahrzeugpräsenz, Fahrradpräsenz/-differenzierung, Anzahl, Geschwindigkeit, Länge, Zeitbelegung, Abbiegebewegungen und Verkehrsgeschwindigkeit; Autoscope Analytics ist eine Verkehrssicherheitsplattform, die verkehrsbedingte Todesfälle und Verletzungen reduziert. Autoscope IntelliSight bietet Erkennungsalgorithmen mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen; und Autoscope Vision, das Flaggschiff-Integrationsprodukt, das eine hochauflösende Farb-Zoomkamera und einen Bildverarbeitungscomputer in einem kompakten Gehäuse umfasst. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Endverbraucher, darunter Verkehrsbehörden auf Bundes-, Landes-, Stadt- und Kreisebene, Hafen-, Autobahn-, Tunnel- und andere Verkehrsbehörden sowie Systemintegratoren oder andere Anbieter von Systemen und Dienstleistungen, die im Rahmen von Unterverträgen im Zusammenhang mit Straßenbauverträgen tätig sind. Autoscope Technologies Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Minneapolis, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Autoscope Technologies Corporation entwickelte sich von $13.2M (FY2021) auf $9.0M (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4M (−11.7%/Jahr seit FY2021).

AATC ist 13% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.