AB Dynamics plc (ABDP) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 247M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von £8.65 (Bear) bis £14.42 (Bull), Basis £11.53. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £9.18 – £28.34 · Fair‑Value‑Band £8.65 – £14.42 · der Kurs von £10.24 notiert unter dem Fair Value von £11.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

AB Dynamics plc (ABDP) notiert aktuell bei £10.24, während unser modellbasierter Fair Value bei £11.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AB Dynamics plc einen Umsatz von £106M bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £41.4M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £8.65 (Bear Case) bis £14.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £10.24 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ABDP ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£19.26) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.9200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AB Dynamics plc bietet Produkte und Dienstleistungen für die Entwicklung und Verifizierung von Fahrzeugtests für Fahrerassistenzsysteme. Das Unternehmen ist in den Segmenten Testprodukte, Testdienstleistungen und Simulation tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AB Dynamics plc bietet Produkte und Dienstleistungen für die Entwicklung und Verifizierung von Fahrzeugtests für Fahrerassistenzsysteme. Das Unternehmen ist in den Segmenten Testprodukte, Testdienstleistungen und Simulation tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Herstellung und Lieferung fortschrittlicher Test-, Simulations- und Messprodukte beteiligt. Das Unternehmen bietet Prüfprodukte wie Nachrüstautonomie, Prüfpuppen, Prüfplattformen, elektronische Prüfgeräte, Prüfsoftware, fahrerlose Prüfsysteme, Fahrroboter und Laborprüfmaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prüfdienstleistungen für die Automobilindustrie an, darunter Dynamiktests, Kilometerzählung, Heiß- und Kalttemperaturtests, Tests auf der Straße, ADAS- und AV-Tests, Elektrofahrzeuge und andere Zertifizierungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fahrsimulations- und Simulationsumgebungslösungen an. Darüber hinaus dient es der Automobilindustrie, der Entwicklung von Straßenfahrzeugen, aktiven Fahrzeugsicherheitssystemen, Umwelttests, autonomen Technologien, Antriebssträngen und Batterieleistung, Fahrzeughaltbarkeit und Fahrzeugdynamiksystemen. Das Unternehmen ist in den USA, Deutschland, Großbritannien, China, Japan, Singapur und international tätig. AB Dynamics plc wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bradford-On-Avon, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AB Dynamics plc entwickelte sich von £65.4M (FY2021) auf £115M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £12.0M (+41.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.