Acorn Energy, Inc (ACFN) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $43.0M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.32 – $30.58 · Fair‑Value‑Band $9.54 – $14.99 · der Kurs von $19.00 notiert über dem Fair Value von $12.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Acorn Energy, Inc (ACFN) notiert aktuell bei $19.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Acorn Energy, Inc einen Umsatz von $10.6M bei einer Nettomarge von 18.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 28.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.4M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.54 (Bear Case) bis $14.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ACFN ist mit -35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($16.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Acorn Energy, Inc. entwickelt und vermarktet über seine Tochtergesellschaft drahtlose Fernüberwachungs- und Steuerungssysteme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stromerzeugung („PG“) und Kathodischer Schutz („CP“).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Acorn Energy, Inc. entwickelt und vermarktet über seine Tochtergesellschaft drahtlose Fernüberwachungs- und Steuerungssysteme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Stromerzeugung („PG“) und Kathodischer Schutz („CP“). Das Unternehmen bietet drahtlose Fernüberwachungs- und -steuerungssysteme sowie IoT-Anwendungen für private und gewerbliche/industrielle Stromerzeugungsanlagen; und Stromgeneratormonitore sowie AIRGuard-Produkte, die industrielle Luftkompressoren fernüberwachen und steuern. Darüber hinaus werden OmniPro-Monitorplattformen für den kommerziellen Einsatz und die Omni-Monitorplattformen für Privathaushalte bereitgestellt, die darauf ausgelegt sind, die Konnektivität, Zuverlässigkeit und Leistung von Fernüberwachungssystemen zu verbessern. und Fernüberwachungs- und Steuerungsprodukte für kathodische Schutzsysteme an Gaspipelines für den Gasversorgungsmarkt und Pipelinebetreiber; und das erste RAD, ein Remote-Wechselstrom-Minderungstrenner, der auf vorhandenen Halbleiter-Entkopplern im Feld montiert wird und diese AC-Minderungstools aus der Ferne trennen/anschließen kann und außerdem Lösungen für die Fernüberwachung und -steuerung von Gleichrichtern, Teststationen und Verbindungen bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Überwachungsgeräte für Generatoren, industrielle Luftkompressoren und Meldeprodukte an. Das Unternehmen hat eine strategische Partnerschaft mit AIO Systems, Ltd., um das Infrastruktur-Asset-Management-Technologieangebot des Unternehmens für Mobilfunkmasten, Rechenzentren und Versorgungsanlagen in Nordamerika zu erweitern. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Acorn Energy, Inc entwickelte sich von $6.8M (FY2021) auf $11.5M (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.5M.

ACFN ist 35% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Scientific & Technical Instruments-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Technologie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.