Active Biotech AB (ACTI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 137M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 2.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 1.13 bis kr 2.13) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 3.80 – kr 47.84 · Fair‑Value‑Band kr 1.13 – kr 2.13 · der Kurs von kr 5.40 notiert über dem Fair Value von kr 1.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Active Biotech AB (ACTI) notiert aktuell bei kr 5.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6.2M SEK. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -84.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 64.8M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 1.13 (Bear Case) bis kr 2.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 5.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ACTI ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Active Biotech AB (publ), ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Schweden mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von medizinischen, chemischen und biotechnologischen Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Active Biotech AB (publ), ein Biotechnologieunternehmen, beschäftigt sich in Schweden mit der Forschung, Entwicklung, Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von medizinischen, chemischen und biotechnologischen Produkten. Das Unternehmen entwickelt Tasquinimod, einen niedermolekularen Immunmodulator, der sich in der klinischen Phase II zur Behandlung hämatologischer Malignome befindet. Laquinimod, ein Immunmodulator zur Behandlung schwerer entzündlicher Augenerkrankungen, wie z. B. nichtinfektiöse Uveitis non anterior; und Naptumomab-Estafenatox, eine auf Tumore abzielende Immuntherapie zur Behandlung von Patienten mit soliden Tumoren. Das Unternehmen arbeitet mit dem Abramson Cancer Center der University of Pennsylvania, dem MD Anderson Cancer Center, Texas und der Stictching-Haemato-Oncologie Volwassenen Niederlande sowie mit Stanford Medicine und dem Global Ophthalmic Research Center zusammen. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Active Biotech AB entwickelte sich von kr 6.2M (FY2021) auf kr 0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 37.3M.

ACTI ist 68% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.