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ADF Group (ADFJF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von ADF Group $11,21, Kurs $10,04, Potenzial +11,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AG
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
ADF Group
ADFJF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 11,21 $ · Unterbewertet (+11,7 %)
✓Qualität 63/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,6 %/J)
!Dünne Margen · 9,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 58/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3900 $ – 14,73 $ · Fair‑Value‑Band 8,40 $ – 14,01 $ · der Kurs von 10,04 $ notiert unter dem Fair Value von 11,21 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten.
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ADF Group Inc. beschäftigt sich in Kanada und den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Konstruktion von Verbindungen einschließlich Industriebeschichtungen. Darüber hinaus fertigt und installiert es komplexe Stahlkonstruktionen; schwere Stahlbauteile; sowie verschiedene und architektonische Metallarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Segmente des Nichtwohnbaus an, beispielsweise Bürotürme und Hochhäuser, Gewerbe- und Freizeitgebäude, Flughafenanlagen, Industriekomplexe sowie Verkehrsinfrastruktur und Energie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Zerspanung, Schweißen und Industriemechanik tätig und bietet Entwurf, Fertigung und Installation von geschweißten Stahlkonstruktionen an; und maßgeschneiderte Laufkranlösungen für die Schwerindustrie. Es bedient Generalunternehmer, Projektinhaber, Ingenieurbüros und Projektarchitekten, Stahlbauer und andere Hersteller von Stahlkonstruktionen. Das Unternehmen war früher als Les Entreprises El Drago Ltée bekannt und änderte seinen Namen im August 1998 in ADF Group Inc.. ADF Group Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Terrebonne, Kanada.
Aktienanalyse
ADF Group (ADFJF) notiert aktuell bei 10,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,21 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 12,96 $ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,04 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,04 $, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 8,40 $ (Bear) bis 14,01 $ (Bull), der Kurs von 10,04 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von ADF Group entwickelte sich von 173 Mio. C$ (FY2022) auf 259 Mio. C$ (FY2026), rund +10,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 26,4 Mio. C$ (+40,0 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 316 Mio. $ · KGV 14,7 · KUV 1,50 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7500 $ · Dividendenrendite 0,4 % · Nettomarge 10,2 % · Eigenkapitalrendite 16,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 112 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −57 % Fair-Value-Potenzial, ADFJF ist mit 12 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 8,40 $
Fair Value 11,21 $
Bull 14,01 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4766 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
10,27 $
14,73 $
20,76 $
79
Wachstums-DCF
10,31 $
14,15 $
19,00 $
78
Owner Earnings
6,92 $
9,81 $
13,73 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
10,27 $
14,73 $
20,76 $
79
Owner Earnings
6,92 $
9,81 $
13,73 $
76
5J-Umsatz-Exit
8,35 $
12,23 $
17,11 $
72
5J-EBITDA-Exit
8,82 $
13,11 $
18,06 $
74
5J-KGV-Exit
8,94 $
13,34 $
17,93 $
70
10J-Umsatz-Exit
8,86 $
12,40 $
17,06 $
66
10J-EBITDA-Exit
9,30 $
12,96 $
17,73 $
68
10J-KGV-Exit
9,37 $
13,11 $
17,64 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
4,43 $
14,44 $
19,30 $
62
Lynch-Fair-Value
3,23 $
4,62 $
6,01 $
58
PEG = 1,0
3,23 $
4,62 $
6,01 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
6,06 $
6,79 $
7,40 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2200 $
0,4000 $
0,5500 $
65
DDM mehrstufig
0,2200 $
0,3500 $
0,4200 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
8,30 $
11,06 $
13,83 $
61
KUV-Multiple
7,20 $
9,60 $
12,00 $
56
KBV-Multiple
8,30 $
11,06 $
13,83 $
53
EV/EBIT
10,20 $
13,37 $
16,54 $
65
EV/EBITDA
8,77 $
11,46 $
14,15 $
66
EV/Umsatz
7,42 $
10,30 $
13,18 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,27 $
3,04 $
4,54 $
52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
10,31 $
14,15 $
19,00 $
78
Umsatz-Margen-DCF
8,35 $
12,31 $
16,95 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
4,22 $
4,98 $
6,76 $
75
ROIC-Compounder
6,33 $
7,57 $
8,96 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
7,16 $
10,23 $
13,30 $
66
Benachrichtige mich, wenn ADFJF den Fair Value erreicht
Leg ADFJF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
63/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität
49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
76
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
82
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
65
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
74/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−23,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+34,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+34,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.34,5 % gegen 34,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 14 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa −3,0 % im Jahr.
ADFJF beobachten, Alarm bei Änderung →
ADF Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Metal Fabrication · 252 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ATI Inc ATI | 185,48 $ | 46,88 $ | −75 % |
| Carpenter Technology Corporation CRS | 396,84 $ | 140,67 $ | −65 % |
| Mueller Industries, Inc MLI | 60,97 $ | 59,41 $ | −3 % |
| Bharat Forge Limited BHARATFORG | 2.008 ₹ | 398,69 ₹ | −80 % |
| Aurubis AG NDA | 167,90 € | 109,89 € | −35 % |
| Commercial Metals Company CMC | 65,73 $ | 13,01 $ | −80 % |
| China International Marine Containers (Group) Co 000039 | 8,66 ¥ | 11,28 ¥ | +30 % |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, 601399 | 3,15 ¥ | 1,35 ¥ | −57 % |
| JL Mag Rare-Earth Co 300748 | 25,29 ¥ | 5,04 ¥ | −80 % |
| Western Superconducting Technologies Co 688122 | 51,33 ¥ | 24,43 ¥ | −52 % |
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Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist ADF Group (ADFJF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,21 $ gegenüber einem Kurs von 10,04 $, rund +12 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ADFJF?
Unser modellbasierter Fair Value für ADF Group liegt bei 11,21 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 10,04 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADFJF?
ADF Group hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ADF Group (ADFJF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,21 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 8,40 $, optimistisches Szenario 14,01 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ADF Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,21 $, gegenüber einem Kurs von 10,04 $ rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 8,40 $, optimistisches Szenario 14,01 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ADF Group (ADFJF)?
ADF Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 302 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt ADF Group eine Dividende?
ADF Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von ADF Group (ADFJF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste ADF Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADFJF?
Unsere Modelle diskontieren ADF Group mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei ADF Group sind das -0,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat ADF Group (ADFJF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von ADF Group um +7,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von ADF Group (ADFJF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von ADF Group einpreist (-0,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von ADF Group (ADFJF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet ADF Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von ADF Group (ADFJF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für ADF Group liegt er bei 11,21 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 10,04 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die ADF Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ADFJF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 10,04 $, Fair Value 11,21 $, rund +12 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADFJF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (10,04 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,21 $). Bei ADF Group liegen zwischen beiden 1,17 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist ADF Group wert?
An der Börse wird ADF Group mit rund 316 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 10,04 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,21 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADFJF?
Unsere Modelle spannen für ADF Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 8,40 $, mittleres 11,21 $, optimistisches 14,01 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 10,04 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADFJF?
ADF Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,21 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,7, KUV 1,0, EV/EBITDA 5,7.
Wie solide ist die Bilanz von ADF Group (ADFJF)?
Kennzahlen zur Bilanz von ADF Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 16,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,19. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADFJF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
ADF Group notiert bei 10,04 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 12,90 $ und 112 % über dem Tief von 4,74 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,21 $.
Welche Aktien sind mit ADF Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem ATI Inc, Carpenter Technology Corporation, Mueller Industries, Inc, Bharat Forge Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die ADF Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 10,04 $, berechneter Fair Value 11,21 $ (+12 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADFJF berechnet?
Wir rechnen ADF Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,21 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. ADF Group liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von ADF Group (ADFJF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 10,04 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,21 $, das sind rund +12 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei ADF Group jetzt besonders achten?
Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von ADF Group (ADFJF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von ADF Group lag 2016 bis 2026 bei +47,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +15,1 %, EBIT-Marge +22,9 %, Steuersatz +2,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von ADF Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von ADF Group (ADFJF)?
Die Marktkapitalisierung von ADF Group beträgt 316 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von ADF Group (ADFJF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von ADF Group liegt bei 1,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von ADF Group (ADFJF)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group beträgt 0,7500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 14,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von ADF Group (ADFJF)?
Die Dividendenrendite von ADF Group liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 5,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von ADF Group (ADFJF)?
Die Nettomarge von ADF Group liegt bei 10,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ADF Group (ADFJF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von ADF Group liegt bei 16,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von ADF Group (ADFJF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von ADF Group bei 13,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von ADF Group (ADFJF)?
Die operative Marge von ADF Group liegt bei 16,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von ADF Group (ADFJF)?
Der Umsatz von ADF Group wächst um +78,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von ADF Group (ADFJF)?
Der Gewinn je Aktie von ADF Group wächst um +38,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von ADF Group (ADFJF)?
Der freie Cashflow von ADF Group beträgt 40,2 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat ADF Group (ADFJF)?
ADF Group hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 21,1 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2026). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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