Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi (ADGYO) Fair Value & Analyse

Immobilien · TR · Marktkap. 26.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (16.18 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 24.92 TRY – 71.00 TRY · Fair‑Value‑Band 9.64 TRY – 16.18 TRY · der Kurs von 47.56 TRY notiert über dem Fair Value von 12.91 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi (ADGYO) notiert aktuell bei 47.56 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 12.91 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi einen Umsatz von 838M TRY bei einer Nettomarge von -93.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 91.1M TRY. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.64 TRY (Bear Case) bis 16.18 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.56 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, ADGYO ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (73.52 TRY) gegenüber Gewinnbasiert (8.22 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi ist als Immobilieninvestmentfonds in der Türkei tätig. Das Unternehmen verwaltet Portfolios aus Immobilien, Immobilienprojekten, immobilienbezogenen Rechten, Kapitalmarktinstrumenten und anderen Vermögenswerten. Darüber hinaus betreibt sie Immobilieninvestitionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi ist als Immobilieninvestmentfonds in der Türkei tätig. Das Unternehmen verwaltet Portfolios aus Immobilien, Immobilienprojekten, immobilienbezogenen Rechten, Kapitalmarktinstrumenten und anderen Vermögenswerten. Darüber hinaus betreibt sie Immobilieninvestitionen. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Errichtung, Vermietung und dem Betrieb von Hotels, Motels, Hostels, Campingplätzen und Pensionen für den Tourismus sowie mit dem Geschäftsbetrieb. Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi Anonim Sirketi entwickelte sich von 10.6M TRY (FY2021) auf 807M TRY (FY2025), rund +195.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −606M TRY.

ADGYO ist 73% überbewertet. Mit AvalonBay Communities, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Residential · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Residential-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.