Adia Med Inc (ADIA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $14.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0100 bis $0.0200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0010 – $0.2440 · Fair‑Value‑Band $0.0100 – $0.0200 · der Kurs von $0.1200 notiert über dem Fair Value von $0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Adia Med Inc (ADIA) notiert aktuell bei $0.1200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adia Med Inc einen Umsatz von $805K bei einer Nettomarge von -54.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 145.6%. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0100 (Bear Case) bis $0.0200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, ADIA ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Adia Med Inc bietet medizinische Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Biolete, Adia Med und Adia Labs. Es bietet autologe hämatopoetische Stammzelltransplantationsbehandlungen (AHSCT) für Multiple-Sklerose-Patienten an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Adia Med Inc bietet medizinische Behandlungen und Nahrungsergänzungsmittel an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Biolete, Adia Med und Adia Labs. Es bietet autologe hämatopoetische Stammzelltransplantationsbehandlungen (AHSCT) für Multiple-Sklerose-Patienten an. Das Unternehmen betreibt außerdem Adia Med, eine Klinik zur Durchführung von Stammzellbehandlungen, und Adia Labs, das Stammzellprodukte beschafft und an externe Kliniken oder Adia Med verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nahrungsergänzungsmittel und biologische Produkte an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an den Verbraucher sowie über andere Direktkanäle an den Verbraucher. Das Unternehmen war früher als Adia Nutrition, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2026 in Adia Med Inc. Adia Med Inc hat seinen Sitz in Winter Park, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2002 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adia Med Inc entwickelte sich von $415K (FY2002) auf $701K (FY2025), rund +2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$395K.

ADIA ist 83% überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Shell Companies · 70 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Shell Companies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.