Addus HomeCare Corporation (ADUS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($65.10 bis $138.55) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $70.43 – $135.92 · Fair‑Value‑Band $65.10 – $138.55 · der Kurs von $119.68 notiert über dem Fair Value von $109.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Addus HomeCare Corporation (ADUS) notiert aktuell bei $119.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $109.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Addus HomeCare Corporation einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $127M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $65.10 (Bear Case) bis $138.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $119.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ADUS ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($112.13) gegenüber Substanzwert ($38.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Addus HomeCare Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften persönliche Pflegedienste für ältere, chronisch kranke, behinderte Menschen und Personen an, bei denen die Gefahr einer Krankenhauseinweisung oder Einweisung in eine Institution in den Vereinigten Staaten besteht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Addus HomeCare Corporation bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften persönliche Pflegedienste für ältere, chronisch kranke, behinderte Menschen und Personen an, bei denen die Gefahr einer Krankenhauseinweisung oder Einweisung in eine Institution in den Vereinigten Staaten besteht. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Körperpflege, Hospiz und häusliche Krankenpflege. Das Segment Personal Care bietet nicht-medizinische Hilfe bei Aktivitäten des täglichen Lebens. Dieses Segment bietet Dienstleistungen an, die Hilfe beim Baden, Körperpflege, Mundpflege, Füttern und Anziehen, Medikamentenerinnerungen, Essensplanung und -zubereitung, Hauswirtschaft und Transportdienste umfassen. Das Segment Hospiz bietet Palliativpflege, Sozialarbeit, spirituelle Beratung, Hausfrauen- und Trauerberatung für unheilbar kranke Menschen sowie damit verbundene Dienstleistungen für ihre Familien. Das Segment Home Health bietet qualifizierte Pflege sowie Physio-, Ergo- und Sprachtherapie für Personen, die während einer Krankheit oder nach einem Krankenhausaufenthalt Hilfe benötigen. Das Unternehmen beliefert Regierungsbehörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene. Managed-Care-Organisationen; gewerbliche Versicherer; und Privatpersonen. Die Addus HomeCare Corporation wurde 1979 gegründet und hat ihren Sitz in Frisco, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Addus HomeCare Corporation entwickelte sich von $864M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $95.9M (+20.7%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Addus HomeCare (ADUS) Q2 Earnings Report Preview: What To Look For Yahoo Finance · 02.08.2026
• Addus HomeCare Announces Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call Yahoo Finance · 20.07.2026
• Is Addus HomeCare (ADUS) One of the Best Small Cap Stocks to Buy With the Highest Upside Potential? Yahoo Finance · 15.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.