Adval Tech Holding (ADVN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 31.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 199% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (CHF 93.90). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 31.80 – CHF 224.96 · Fair‑Value‑Band CHF 93.90 – CHF 161.69 · der Kurs von CHF 42.80 notiert unter dem Fair Value von CHF 127.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Adval Tech Holding (ADVN) notiert aktuell bei CHF 42.80, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 127.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Adval Tech Holding einen Umsatz von CHF 157M bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 12.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 93.90 (Bear Case) bis CHF 161.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 42.80 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, ADVN ist mit 199% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 146.58) gegenüber Substanzwert (CHF 91.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Adval Tech Holding AG produziert und vermarktet Metall- und Kunststoffprodukte sowie Komponenten für die Automobil-, Medizintechnik-, Konsumgüter-, Pressen- und Werkzeugmärkte in der Schweiz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Adval Tech Holding AG produziert und vermarktet Metall- und Kunststoffprodukte sowie Komponenten für die Automobil-, Medizintechnik-, Konsumgüter-, Pressen- und Werkzeugmärkte in der Schweiz. Das Unternehmen bietet Linsenhalter, Luft- und Wasserabscheider, Luftströmungssysteme, Dachträgersysteme, Lenksysteme, Bremssysteme, Einspritzventilhülsen, Verschlussstopfen sowie Dekor- und Verkleidungsteile für Automobilanwendungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Diagnostik, Medizin/Chirurgie, Instrumente, Pharmazeutika, Gesundheitsfürsorge und andere Produkte für die Medizintechnikbranche an. und Hand- und Desktop-Oszilloskop sowie digitales Mikroskop. Das Unternehmen hieß früher Styner+Bienz AG und benannte sich 1997 in Adval Tech Holding AG um. Die Adval Tech Holding AG wurde 1924 gegründet und hat ihren Sitz in Niederwangen, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Adval Tech Holding entwickelte sich von CHF 167M (FY2021) auf CHF 156M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 6.9M.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.