Andrew Peller Limited (ADW-A) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. C$350M

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne C$4.80 – C$7.97 · Fair‑Value‑Band C$7.52 – C$13.65 · der Kurs von C$7.97 notiert unter dem Fair Value von C$10.92. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Andrew Peller Limited (ADW-A) notiert aktuell bei C$7.97, während unser modellbasierter Fair Value bei C$10.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Andrew Peller Limited einen Umsatz von C$389M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$158M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$7.52 (Bear Case) bis C$13.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$7.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, ADW-A ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Andrew Peller Limited produziert und vermarktet Weine und handwerklich hergestellte alkoholische Getränke in Kanada. Das Unternehmen bietet Weine unter den Marken Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards und Gray Monk Estate Winery an; Marken Peller Family Vineyards, Copper Moon, Black Cellar, Vivo, Honest Lot und XOXO; und Hochtaler, Domaine D'Or, Schloss Laderheim, Royal, Sommet und andere Marken. Unter der Marke „No Boats on Sunday“ werden auch handwerklich hergestellte Apfelweine hergestellt. und verschiedene Spirituosen und Cream-Whisky-Produkte unter der Marke Wayne Gretzky No. 99. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen persönliche Weinherstellungsprodukte unter den Marken Winexpert, Vine Co., Apres, Limited Edition, Passport Series, On the House, Wild Grapes, Island Mist und Niagara Mist. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen unabhängige Einzelhandelsstandorte …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Andrew Peller Limited entwickelte sich von C$374M (FY2022) auf C$393M (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$27.1M (+21.4%/Jahr seit FY2022).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.