Andrew Peller Limited (ADW-A) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CA · Marktkap. 350 Mio. C$ (≈ 217 Mio. €) · ISIN CA03444Q2099

Was ist Andrew Peller Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (5,75 C$ bis 11,43 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,23 C$ – 8,66 C$ · Fair‑Value‑Band 5,75 C$ – 11,43 C$ · der Kurs von 8,00 C$ notiert unter dem Fair Value von 8,71 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Andrew Peller Limited (ADW-A) notiert aktuell bei 8,00 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,71 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,08 C$ je Aktie; damit liegen 13 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,00 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,26 C$, und 10 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Andrew Peller Limited einen Umsatz von 389 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 158 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,75 C$ (Bear Case) bis 11,43 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,00 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 82 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, ADW-A ist mit 9 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1576 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,08 C$) gegenüber Gewinnbasiert (2,26 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Andrew Peller Limited produziert und vermarktet Weine und handwerklich hergestellte alkoholische Getränke in Kanada. Das Unternehmen bietet Weine unter den Marken Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards und Gray Monk Estate Winery an; Marken Peller Family Vineyards, Copper …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Andrew Peller Limited produziert und vermarktet Weine und handwerklich hergestellte alkoholische Getränke in Kanada. Das Unternehmen bietet Weine unter den Marken Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards und Gray Monk Estate Winery an; Marken Peller Family Vineyards, Copper Moon, Black Cellar, Vivo, Honest Lot und XOXO; und Hochtaler, Domaine D'Or, Schloss Laderheim, Royal, Sommet und andere Marken. Unter der Marke „No Boats on Sunday“ werden auch handwerklich hergestellte Apfelweine hergestellt. und verschiedene Spirituosen und Cream-Whisky-Produkte unter der Marke Wayne Gretzky No. 99. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen persönliche Weinherstellungsprodukte unter den Marken Winexpert, Vine Co., Apres, Limited Edition, Passport Series, On the House, Wild Grapes, Island Mist und Niagara Mist. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen unabhängige Einzelhandelsstandorte in Ontario unter den Filialnamen The Wine Shop, Wine Country Vintners und Wine Country Merchants; und betreibt die Andrew Peller Import Agency und The Small Winemaker's Collection Inc., die Weine importieren und vermarkten. Andrew Peller Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grimsby, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Andrew Peller Limited entwickelte sich von 374 Mio. C$ (FY2022) auf 393 Mio. C$ (FY2026), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 27,1 Mio. C$ (+21,4 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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