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Andrew Peller Limited (ADWPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 17.08.2026: Fair Value von Andrew Peller Limited $4,66, Kurs $5,59, Potenzial −16,6 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AP
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Andrew Peller Limited
ADWPF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 4,66 $ · Überbewertet (−16,6 %)
✓Qualität 61/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +0,4 %/J)
!Dünne Margen · 2,9 % Nettomarge (FY2025)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,38 $ – 10,56 $ · Fair‑Value‑Band 3,49 $ – 5,82 $ · der Kurs von 5,59 $ notiert über dem Fair Value von 4,66 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Andrew Peller Limited produziert und vermarktet Weine und handwerklich hergestellte alkoholische Getränke in Kanada.
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Andrew Peller Limited produziert und vermarktet Weine und handwerklich hergestellte alkoholische Getränke in Kanada. Das Unternehmen bietet Weine unter den Marken Peller Estates, Trius, Thirty Bench, Wayne Gretzky, Sandhill, Red Rooster, Black Hills Estate Winery, Tinhorn Creek Vineyards, Gray Monk Estate Winery, Raven Conspiracy und Conviction an; Marken Peller Family Vineyards, Copper Moon, Black Cellar, Vivo, Honest Lot und XOXO; und die Marken Hochtaler, Domaine D'Or, Schloss Laderheim, Royal und Sommet. Unter der Marke „No Boats on Sunday“ werden auch handwerklich hergestellte Apfelweine hergestellt. und verschiedene Spirituosen und Cream-Whisky-Produkte unter der Marke Wayne Gretzky No. 99. Darüber hinaus produziert und vermarktet das Unternehmen persönliche Weinherstellungsprodukte unter den Marken Winexpert, Vine Co., Apres, Limited Edition, Passport Series, On the House, Wild Grapes, Island Mist und Niagara Mist. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen unabhängige Einzelhandelsstandorte in Ontario unter den Filialnamen The Wine Shop, Wine Country Vintners und Wine Country Merchants; und betreibt Andrew Peller Import Agency und The Small Winemaker's Collection Inc., die Premiumweine importieren und vermarkten. Andrew Peller Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grimsby, Kanada.
Aktienanalyse
Andrew Peller Limited (ADWPF) notiert aktuell bei 5,59 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,66 $ liegt, also 16,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 6,89 $ je Aktie; damit liegen 10 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,59 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,31 $, und 15 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,49 $ (Bear) bis 5,82 $ (Bull), der Kurs von 5,59 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Der ausgewiesene Umsatz von Andrew Peller Limited entwickelte sich von 393 Mio. C$ (FY2021) auf 390 Mio. C$ (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 11,1 Mio. C$ (−20,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 245 Mio. $ · KGV 17,0 · KUV 0,49 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3300 $ · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 2,9 % · Eigenkapitalrendite 8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, ADWPF ist mit −17 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,49 $
Fair Value 4,66 $
Bull 5,82 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3300 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,80 $
7,35 $
10,28 $
80
Wachstums-DCF
4,90 $
7,21 $
9,74 $
79
Residualeinkommen
3,32 $
3,27 $
3,34 $
76
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,80 $
7,35 $
10,28 $
80
Owner Earnings
0,8900 $
2,29 $
3,90 $
73
5J-Umsatz-Exit
3,65 $
6,73 $
10,44 $
71
5J-EBITDA-Exit
5,82 $
10,57 $
15,81 $
74
5J-KGV-Exit
1,71 $
3,29 $
4,81 $
69
10J-Umsatz-Exit
3,95 $
6,52 $
9,56 $
66
10J-EBITDA-Exit
5,26 $
8,73 $
12,89 $
68
10J-KGV-Exit
3,06 $
4,54 $
6,07 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,49 $
3,43 $
4,40 $
65
PEG = 1,0
0,5800 $
0,8200 $
1,07 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,7600 $
1,31 $
1,76 $
72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,43 $
2,08 $
2,65 $
69
DDM mehrstufig
1,43 $
1,92 $
2,36 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
3,45 $
4,60 $
5,75 $
63
KUV-Multiple
2,79 $
3,72 $
4,65 $
58
KBV-Multiple
2,79 $
3,72 $
4,65 $
55
EV/EBIT
6,00 $
9,28 $
12,56 $
65
EV/EBITDA
8,24 $
12,27 $
16,30 $
66
EV/Umsatz
3,18 $
6,19 $
9,21 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,40 $
3,22 $
4,80 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
4,90 $
7,21 $
9,74 $
79
Umsatz-Margen-DCF
3,65 $
6,89 $
10,38 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,32 $
3,27 $
3,34 $
76
ROIC-Compounder
0,7600 $
1,31 $
1,76 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,60 $
3,71 $
4,82 $
67
Benachrichtige mich, wenn ADWPF den Fair Value erreicht
Leg ADWPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
61/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 84
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
68
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
97
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
99
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
63
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Wachstum ist abgeflacht: das letzte Jahr, drei und fünf Jahre wuchsen alle langsamer als der langfristige Schnitt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11,5 % gegen −1,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in CAD, Kanada: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das beim Kurs etwa +1,3 % im Jahr.
ADWPF wirkt überbewertet: Fair Value 17 % unter dem Kurs. Mit Kweichow Moutai Co vergleichen →
Andrew Peller Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Beverages - Wineries & Distilleries · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Alkohol
Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Wineries & Distilleries-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.237 ¥ | 1.653 ¥ | +34 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 69,67 ¥ | 76,64 ¥ | +10 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 111,18 ¥ | 209,69 ¥ | +89 % |
| Pernod Ricard SA RI | 59,00 € | 56,69 € | −4 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 70,65 ¥ | 149,17 ¥ | +111 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4400 SGD | 0,7300 SGD | +66 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 37,47 ¥ | 24,22 ¥ | −35 % |
| Radico Khaitan Limited RADICO | 4.557 ₹ | 947,39 ₹ | −79 % |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co 603369 | 26,92 ¥ | 38,66 ¥ | +44 % |
| Anhui Yingjia Distillery Co 603198 | 37,20 ¥ | 30,27 ¥ | −19 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🏰 Burggraben zum fairen Preis
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🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
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Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
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KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
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Häufige Fragen
Ist Andrew Peller Limited (ADWPF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,66 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 17.08.2026 von 5,59 $, rund −17 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ADWPF?
Unser modellbasierter Fair Value für Andrew Peller Limited liegt bei 4,66 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 17.08.2026): 5,59 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ADWPF?
Andrew Peller Limited hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,66 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,49 $, optimistisches Szenario 5,82 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Andrew Peller Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,66 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 17.08.2026 von 5,59 $ rund −17 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,49 $, optimistisches Szenario 5,82 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Andrew Peller Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 389 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Andrew Peller Limited eine Dividende?
Andrew Peller Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,24 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Andrew Peller Limited (ADWPF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Andrew Peller Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ADWPF?
Unsere Modelle diskontieren Andrew Peller Limited mit 11,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,71, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Andrew Peller Limited sind das +3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Andrew Peller Limited (ADWPF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Andrew Peller Limited um +0,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Andrew Peller Limited einpreist (+3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 14,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Andrew Peller Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Andrew Peller Limited liegt er bei 4,66 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,59 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Andrew Peller Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert ADWPF über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,59 $, Fair Value 4,66 $, rund −17 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ADWPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,59 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,66 $). Bei Andrew Peller Limited liegen zwischen beiden 0,9300 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Andrew Peller Limited wert?
An der Börse wird Andrew Peller Limited mit rund 245 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,59 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,66 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ADWPF?
Unsere Modelle spannen für Andrew Peller Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,49 $, mittleres 4,66 $, optimistisches 5,82 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,59 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ADWPF?
Andrew Peller Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 4,66 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,6, EV/EBITDA 7,2.
Wie solide ist die Bilanz von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Andrew Peller Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ADWPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Andrew Peller Limited notiert bei 5,59 $, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 5,68 $ und 63 % über dem Tief von 3,42 $ (Stand 17.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,66 $.
Welche Aktien sind mit Andrew Peller Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Andrew Peller Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,59 $, berechneter Fair Value 4,66 $ (−17 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ADWPF berechnet?
Wir rechnen Andrew Peller Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,66 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Andrew Peller Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 17.08.2026 und liegt bei 5,59 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,66 $, das sind rund −17 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Andrew Peller Limited jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Kennzahlen von Andrew Peller Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die Marktkapitalisierung von Andrew Peller Limited beträgt 245 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Andrew Peller Limited liegt bei 0,49 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der Gewinn je Aktie von Andrew Peller Limited beträgt 0,3300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die Dividendenrendite von Andrew Peller Limited liegt bei 4,2 % (Ausschüttung 71,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die Nettomarge von Andrew Peller Limited liegt bei 2,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Andrew Peller Limited liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Andrew Peller Limited bei 4,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der Umsatz von Andrew Peller Limited wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der Gewinn je Aktie von Andrew Peller Limited wächst um +2,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Der freie Cashflow von Andrew Peller Limited beträgt 42,6 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Andrew Peller Limited (ADWPF)?
Die Nettoverschuldung von Andrew Peller Limited beträgt 203 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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