Aegean Airlines S.A (AEGN) Fair Value & Analyse
Industrie · GR · Marktkap. €1.1B
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€14.01). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (€14.01 bis €28.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €10.84 – €15.26 · Fair‑Value‑Band €14.01 – €28.43 · der Kurs von €12.05 notiert unter dem Fair Value von €22.74. Stand 14.07.2026.
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Aegean Airlines S.A (AEGN) notiert aktuell bei €12.05, während unser modellbasierter Fair Value bei €22.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aegean Airlines S.A einen Umsatz von €1.9B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.7. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €14.01 (Bear Case) bis €28.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €12.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 19% Fair-Value-Potenzial, AEGN ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Aegean Airlines S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Fluggesellschaft, die öffentliche Flugverkehrsdienste in Griechenland und international anbietet. Es transportiert Passagiere und Fracht auf Linien- und Gelegenheitsflügen. und bietet Luftfahrtanwendungen, technischen Support für Flugzeuge und Bodenabfertigungsdienste für Flugzeuge an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aegean Airlines S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Fluggesellschaft, die öffentliche Flugverkehrsdienste in Griechenland und international anbietet. Es transportiert Passagiere und Fracht auf Linien- und Gelegenheitsflügen. und bietet Luftfahrtanwendungen, technischen Support für Flugzeuge und Bodenabfertigungsdienste für Flugzeuge an. Das Unternehmen bietet auch Charterflüge an; und importiert, vermarktet und vermietet Flugzeuge und Ersatzteile. Aegean Airlines S.A. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aegean Airlines S.A entwickelte sich von €675M (FY2021) auf €1.7B (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €148M (+134.3%/Jahr seit FY2021).
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Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Ryanair Holdings R1YA34 | R$36.60 | R$6.66 | -82% |
| Delta Air Lines, Inc DEAI34 | R$399.78 | R$142.15 | -64% |
| United Airlines Holdings UAL1 | €90.00 | €79.11 | -12% |
| International Consolidated Airlines Group ICAGY | $12.37 | $32.93 | +166% |
| Southwest Airlines Co LUV | $48.57 | $14.76 | -70% |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | ₹4,525 | ₹3,108 | -31% |
| Singapore Airlines Limited C6L | 6.97 SGD | 8.30 SGD | +19% |
| Air China Limited 601111 | ¥6.47 | ¥20.37 | +215% |
| LATAM Airlines Group LTM | $55.74 | $106.79 | +92% |
| Deutsche Lufthansa AG 1LHA | €9.98 | €15.60 | +56% |
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Häufige Fragen
Ist Aegean Airlines S.A (AEGN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AEGN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AEGN?
Wie hoch ist der Umsatz von Aegean Airlines S.A (AEGN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AEGN?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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