Qantas Airways Limited (QAN) Fair Value & Analyse
Industrie · AU · Marktkap. A$15.7B
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Fair Value am 11.07.2026 aktualisiert, angepasst von A$19.72 auf A$13.67 (−30.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$5.81 bis A$19.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3.94 – A$11.56 · Fair‑Value‑Band A$5.81 – A$19.30 · der Kurs von A$10.69 notiert unter dem Fair Value von A$13.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.
Analyse
Qantas Airways Limited (QAN) notiert aktuell bei A$10.69, während unser modellbasierter Fair Value bei A$13.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qantas Airways Limited einen Umsatz von A$24.6B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 153.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.7B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$5.81 (Bear Case) bis A$19.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$10.69 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, QAN ist mit 28% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$21.30) gegenüber Substanzwert (A$0.3400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Qantas Airways Limited bietet Lufttransportdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group und Qantas Loyalty tätig. Es bietet Fracht-, Passagier- und Luftfrachtdienste an; und Kundentreue-Anerkennungsprogramme. Das Unternehmen ist unter den Marken Qantas und Jetstar tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Qantas Airways Limited bietet Lufttransportdienste in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar Group und Qantas Loyalty tätig. Es bietet Fracht-, Passagier- und Luftfrachtdienste an; und Kundentreue-Anerkennungsprogramme. Das Unternehmen ist unter den Marken Qantas und Jetstar tätig. Qantas Airways Limited wurde 1920 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mascot, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Qantas Airways Limited entwickelte sich von A$5.4B (FY2021) auf A$23.8B (FY2025), rund +45.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.6B.
QAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Webull Australia partners with Qantas Frequent Flyer to reward Australian clients with Qantas Points
- Qantas, Oatly and Kingspan Executives Join Sustainability LIVE Leadership Summit at London Climate Action Week
- Is It Time To Reassess Qantas Airways (ASX:QAN) After Recent Share Price Rebound
- Qantas Gains 4.9% Despite Fresh Project Sunrise Delay
Vergleichsgruppe
Airlines · 60 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | $84.17 | $118.24 | +40% |
| United Airlines Holdings UAL | $120.97 | $175.62 | +45% |
| Ryanair Holdings RYA | €25.47 | €41.26 | +62% |
| Southwest Airlines Co LUV | $47.56 | $14.76 | -69% |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | ₹5,249 | ₹3,704 | -29% |
| Singapore Airlines Limited C6L | 7.60 SGD | 7.89 SGD | +4% |
| Air China Limited 601111 | ¥5.97 | ¥7.16 | +20% |
| LATAM Airlines Group LTM | $54.87 | $106.79 | +95% |
| Deutsche Lufthansa AG 1LHA | €8.57 | €15.42 | +80% |
| China Southern Airlines Company 600029 | ¥4.99 | ¥1.28 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist Qantas Airways Limited (QAN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von QAN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von QAN?
Wie hoch ist der Umsatz von Qantas Airways Limited (QAN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von QAN?
Zahlt Qantas Airways Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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