Alset Inc (AEI) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $57.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.8160). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4335 bis $0.8160) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4640 – $213.00 · Fair‑Value‑Band $0.4335 – $0.8160 · der Kurs von $1.18 notiert über dem Fair Value von $0.6545. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Alset Inc (AEI) notiert aktuell bei $1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6545 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $4.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.3M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4335 (Bear Case) bis $0.8160 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, AEI ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Alset Inc. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Singapur, Hongkong, Australien, Taiwan, Südkorea und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, digitale Transformationstechnologie, Biogesundheit und andere Geschäftsaktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alset Inc. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Singapur, Hongkong, Australien, Taiwan, Südkorea und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, digitale Transformationstechnologie, Biogesundheit und andere Geschäftsaktivitäten tätig. Das Segment Immobilien entwickelt Immobilienprojekte und beteiligt sich an Immobilienentwicklungsprojekten Dritter; und besitzt, betreibt und verwaltet Immobilienentwicklungsprojekte, einschließlich Grundstücksunterteilungsprojekten und Hausvermietungsprojekten. Das Segment Digital Transformation Technology bietet Support-, Implementierungs- und Entwicklungsdienste für verschiedene Technologien, darunter Blockchain, E-Commerce, soziale Medien, künstliche intelligente Kundendienstanwendungen und Metaverse-Dienste. Seine Technologieplattform konzentriert sich auf Business-to-Business-Lösungen wie Kommunikation und Workflow über Instant-Messaging-Systeme, soziale Medien, E-Commerce- und Zahlungssysteme, Direktmarketing-Plattformen, E-Real Estate, Markenschutz sowie Fälschungs- und Betrugserkennung; mobile Anwendungen; Produktentwicklung; und andere Unternehmen, die über mehrere Plattformen Informationstechnologiedienste für Endbenutzer, Dienstanbieter und andere kommerzielle Benutzer bereitstellen. Das Segment Biohealth entwickelt, erforscht, testet, produziert, lizenziert und vertreibt Biogesundheitsprodukte und -dienstleistungen über Einzelhandel, Direktvertrieb, Netzwerkmarketing und E-Commerce. Das Segment „Sonstige Geschäftsaktivitäten“ bietet Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung, Lebensmittel und Getränke, Vermögensverwaltung, Unternehmensumstrukturierung und Leveraged-Buy-out-Dienstleistungen; und betreibt Cafés und Restaurants sowie ein Portfolio von Handelspapieren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Konsumgütergeschäft und im Finanzdienstleistungsbereich tätig.Das Unternehmen war früher als Alset EHome International Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2021 in Alset Inc.. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alset Inc entwickelte sich von $19.8M (FY2021) auf $4.5M (FY2025), rund −31.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$47.4M.

AEI ist 45% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.