Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (AERO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US40054J1097

Was ist Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (33/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (38,11 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (38,11 $ bis 108,31 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne 12,36 $ – 22,91 $ · Fair‑Value‑Band 38,11 $ – 108,31 $ · der Kurs von 15,79 $ notiert unter dem Fair Value von 71,01 $. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (AERO) notiert aktuell bei 15,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 110,40 $ je Aktie; damit liegen 21 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,79 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 50,64 $, und 0 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. einen Umsatz von 5,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,0 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0,7. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 38,11 $ (Bear Case) bis 108,31 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,79 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 45 % Fair-Value-Potenzial, AERO ist mit 350 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 15,32 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 32,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (110,40 $) gegenüber Multiplikatoren (50,64 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften öffentliche Luftfahrtdienste für Passagiere und Güter an. Es bietet Linienflüge für Passagierflüge, Frachtflugdienste und andere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem die Verwaltung von Treueprogrammen, Schulungen, Franchisesysteme und Anlageverwaltungsdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften öffentliche Luftfahrtdienste für Passagiere und Güter an. Es bietet Linienflüge für Passagierflüge, Frachtflugdienste und andere Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem die Verwaltung von Treueprogrammen, Schulungen, Franchisesysteme und Anlageverwaltungsdienste an. Das Reisezielnetz umfasst Mexiko, die Vereinigten Staaten, Südamerika, Mittelamerika, die Karibik, Kanada, Europa und Asien. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. entwickelte sich von 109 Mio. $ (FY2021) auf 5,4 Mrd. $ (FY2025), rund +164,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 352 Mio. $.

AERO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Airlines · 57 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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