Grupo Aeroméxico, S.A. (AEROMEX) Fair Value & Analyse

Industrie · MX · Marktkap. 22.8B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (67.20 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4400 MXN – 373.87 MXN · Fair‑Value‑Band 41.45 MXN – 67.20 MXN · der Kurs von 167.00 MXN notiert über dem Fair Value von 51.94 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Grupo Aeroméxico, S.A. (AEROMEX) notiert aktuell bei 167.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 51.94 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupo Aeroméxico, S.A. einen Umsatz von 68.8B MXN bei einer Nettomarge von -19.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 102M MXN. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 41.45 MXN (Bear Case) bis 67.20 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 167.00 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, AEROMEX ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (70.21 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (21.44 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen für Passagiere und Fracht an. Es bietet Flüge zu 43 Zielen in Mexiko und 42 internationalen Zielen von Mexiko aus an. Darüber hinaus fördert das Unternehmen Treueprogramme für Passagiere. Zum 19.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. bietet über seine Tochtergesellschaften kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen für Passagiere und Fracht an. Es bietet Flüge zu 43 Zielen in Mexiko und 42 internationalen Zielen von Mexiko aus an. Darüber hinaus fördert das Unternehmen Treueprogramme für Passagiere. Zum 19. Juli 2019 verfügte das Unternehmen über eine Flotte von 122 Flugzeugen, darunter die Düsenflugzeuge Boeing 787 und 737 sowie die Modelle Embraer 170 und 190. Das Unternehmen wurde 1934 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Aeroméxico, S.A. entwickelte sich von 45.5B MXN (FY2021) auf 5.4B MXN (FY2025), rund −41.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 352M MXN.

AEROMEX ist 69% überbewertet. Mit Delta Air Lines, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Airlines-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 11.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.