Afya Limited (AFYA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($13.46 bis $38.35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.53 – $26.32 · Fair‑Value‑Band $13.46 – $38.35 · der Kurs von $13.90 notiert unter dem Fair Value von $25.98. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Afya Limited (AFYA) notiert aktuell bei $13.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Afya Limited einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 20.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.0B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.46 (Bear Case) bis $38.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 17% Fair-Value-Potenzial, AFYA ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($291.19) gegenüber Substanzwert ($35.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Afya Limited ist als medizinische Ausbildungsgruppe in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Undergraduate, Continuing Education und Medical Practice Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Afya Limited ist als medizinische Ausbildungsgruppe in Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Undergraduate, Continuing Education und Medical Practice Solutions. Das Undergraduate-Segment bietet Bildungsdienstleistungen durch Grundstudiengänge im Zusammenhang mit der medizinischen Fakultät, den Gesundheitswissenschaften und anderen nicht gesundheitsbezogenen Grundstudiengängen an, darunter Medizin, Zahnmedizin, Krankenpflege, Radiologie, Psychologie, Pharmazie, Sport, Physiotherapie, Ernährung, Biomedizin, Betriebswirtschaft, Rechnungswesen, Recht, Bau- und Wirtschaftsingenieurwesen sowie Pädagogik. Das Segment „Weiterbildung“ bietet medizinische Ausbildung, einschließlich Vorbereitungsprogrammen für die Facharztausbildung, Vorbereitung auf Spezialisierungsprüfungen, Graduiertenkurse in Medizin sowie digitale und persönliche berufliche Weiterentwicklung für Ärzte und Medizinstudenten. Das Segment „Medical Practice Solutions“ bietet Plattformen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Software für die Verwaltung von Arztpraxen, Finanzdienstleistungen für das Gesundheitswesen und digitale Ökosystemlösungen für das Gesundheitswesen, wie z. B. elektronische Patientenakten, Praxisverwaltungstools, Telemedizin, digitale Rezepte und Plattformen für die Beziehung zwischen Arzt und Patient. Dieses Segment bietet auch eine abonnementbasierte mobile App und ein Website-Portal an, das sich darauf konzentriert, Gesundheitsfachkräfte und Studenten bei der klinischen Entscheidungsfindung durch Tools wie medizinische Taschenrechner, Diagramme und aktualisierte Inhalte sowie Rezepte, klinische Ergebnisse, medizinische Verfahren und Laboruntersuchungen und andere zu unterstützen. Das Unternehmen bietet auch pädagogische Gesundheits- und medizinische Bildgebung an; und andere Programme für lebenslange Medizinstudierende, die in seinem Vertriebsnetz eingeschrieben sind, sowie für medizinische Fakultäten Dritter.Darüber hinaus bietet es gedruckte und digitale Inhalte sowie eine Online-Plattform für medizinische Ausbildung für Ärzte, medizinisches Fachpersonal und Studenten. Afya Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Afya Limited entwickelte sich von R$1.7B (FY2021) auf R$3.6B (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$738M (+34.8%/Jahr seit FY2021).

AFYA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Afya Announces Appointment of Marcelo Ken Suhara as the Chair Member of the Audit, Risks and Ethics Committee Yahoo Finance · 29.07.2026
• Implied Volatility Surging for Afya Stock Options Yahoo Finance · 07.07.2026
• Afya Limited Announces Results of Annual General Meeting Held on June 22, 2026 Yahoo Finance · 22.06.2026
• Are Investors Undervaluing Afya (AFYA) Right Now? Yahoo Finance · 15.06.2026

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.