Agarwal Industrial Corporation (AGARIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹8.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹315.65 (Bear) bis ₹526.08 (Bull), Basis ₹420.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹147.06 – ₹1,357 · Fair‑Value‑Band ₹315.65 – ₹526.08 · der Kurs von ₹507.00 notiert über dem Fair Value von ₹420.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Agarwal Industrial Corporation (AGARIND) notiert aktuell bei ₹507.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹420.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Agarwal Industrial Corporation einen Umsatz von ₹16.5B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 50.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹315.65 (Bear Case) bis ₹526.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹507.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, AGARIND ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,222) gegenüber Dividendendiskontierung (₹49.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Agarwal Industrial Corporation Limited produziert und handelt mit Petrochemikalien in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zusätzliche Infrastruktur – Bitumen und verwandte Produkte, Betrieb und Charterung von Erdölschiffen, Erdölprodukte, Logistik und Windmühle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Agarwal Industrial Corporation Limited produziert und handelt mit Petrochemikalien in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Zusätzliche Infrastruktur – Bitumen und verwandte Produkte, Betrieb und Charterung von Erdölschiffen, Erdölprodukte, Logistik und Windmühle. Das Unternehmen bietet verschiedene bituminöse Produkte an, darunter Bitumen in Viskositätsqualität und Bitumen in Industriequalität; Straßenbaubitumen und mit Gummigranulat modifiziertes Bitumen; Polymermodifiziertes Bitumen, wie etwa Ethylenvinylacetat, Ethylenbutylacrylat, Ethylenterpolymer, Styrol-Butadien-Styrol und Styrol-Isopren-Styrol; Nebenprodukte wasserfester Materialien, bestehend aus Bitubond, Bituplast, Bitumenruß, Bitukote, Bitupprimer, Kabelmasse und Bitufelt; Bitumen-Isoliermaterialien; und Bitumenemulsionen. Es ist am Transport von Massenbitumen und Flüssiggas beteiligt; Gummiverarbeitungsöl; und Stromerzeugung durch Windmühlen sowie den Import und die Lagerung von Bitumen. Das Unternehmen war früher als Bombay Baroda Roadways (India) Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2008 in Agarwal Industrial Corporation Limited. Agarwal Industrial Corporation Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Agarwal Industrial Corporation entwickelte sich von ₹16.0B (FY2022) auf ₹16.5B (FY2026), rund +0.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹436M (−9.1%/Jahr seit FY2022).

AGARIND ist 17% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 674 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.