Austral Gold Limited (AGLD) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CA · Marktkap. C$86.9M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +8.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Unsere Modellspanne reicht von C$0.1000 (Bear) bis C$0.1600 (Bull), Basis C$0.1300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne C$0.0200 – C$0.2300 · Fair‑Value‑Band C$0.1000 – C$0.1600 · der Kurs von C$0.1350 notiert über dem Fair Value von C$0.1300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Austral Gold Limited (AGLD) notiert aktuell bei C$0.1350, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.1300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austral Gold Limited einen Umsatz von C$51.2M bei einer Nettomarge von 28.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 84.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$15.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1000 (Bear Case) bis C$0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.1350 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 238% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, AGLD ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.2900) gegenüber Wachstums-DCF (C$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn AGLD den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Austral Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und dem Abbau von Gold- und Silbervorkommen in Chile, Argentinien und international. Es erforscht Gold und Silber.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Austral Gold Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, Produktion und dem Abbau von Gold- und Silbervorkommen in Chile, Argentinien und international. Es erforscht Gold und Silber. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Guanaco/Amancaya-Minenkomplex südöstlich von Antofagasta im Norden Chiles; und der Minenkomplex Casposo/Manantiales in Argentinien. Das Unternehmen ist außerdem am Explorationsprojekt für den Paläozängürtel in Chile beteiligt. und das Explorationsprojekt Triassic Choiyoi Belt in Argentinien. Das Unternehmen war früher als Diamond Rose NL bekannt und änderte im November 2006 seinen Namen in Austral Gold Limited. Austral Gold Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien. Austral Gold Limited ist eine Tochtergesellschaft von Inversiones Financieras Del Sur S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Austral Gold Limited entwickelte sich von C$64.4M (FY2021) auf C$51.2M (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$14.7M.
AGLD beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 101 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fresnillo plc FRES | 579.75 MXN | 544.18 MXN | -6% |
| Hecla Mining Company HL | $17.76 | $8.15 | -54% |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | $34.60 | $29.53 | -15% |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | $10.71 | $19.44 | +82% |
| China Gold International Resources Corp CGG | C$35.90 | C$18.48 | -49% |
| Artemis Gold Inc ARTG | C$39.91 | C$21.85 | -45% |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | $32.25 | $16.03 | -50% |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | ¥19.06 | ¥2.84 | -85% |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | ¥21.71 | ¥13.23 | -39% |
| Perpetua Resources Corp PPTA | C$35.18 | C$5.85 | -83% |
Austral Gold Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Austral Gold Limited (AGLD) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGLD?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGLD?
Wie hoch ist der Umsatz von Austral Gold Limited (AGLD)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGLD?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Austral Gold Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.