BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$1.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von R$16.59 (Bear) bis R$29.44 (Bull), Basis R$21.92. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$15.86 – R$27.23 · Fair‑Value‑Band R$16.59 – R$29.44 · der Kurs von R$18.07 notiert unter dem Fair Value von R$21.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) notiert aktuell bei R$18.07, während unser modellbasierter Fair Value bei R$21.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas einen Umsatz von R$939M bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.2B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$16.59 (Bear Case) bis R$29.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$18.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, AGRO3 ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$61.52) gegenüber Wachstums-DCF (R$4.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und dem Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke in Brasilien, Paraguay und Bolivien. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilien, Getreide, Zuckerrohr, Viehzucht, Baumwolle und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und dem Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke in Brasilien, Paraguay und Bolivien. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilien, Getreide, Zuckerrohr, Viehzucht, Baumwolle und Sonstiges. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Sojabohnen, Mais, Zuckerrohr, Sesam, Sorghum, Bohnen, Baumwollfasern und -samen sowie mit Weideland; sowie Produktion und Verkauf von Mastkälbern nach dem Absetzen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Erkundung, dem Import und Export von landwirtschaftlichen Aktivitäten und Betriebsmitteln, der Viehzucht, der Viehhaltung und von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien. und forstwirtschaftliche Aktivitäten; kauft, verkauft und vermietet Immobilien in ländlichen und/oder städtischen Gebieten; und Verkauf der Rohprodukte. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Immobilienvermittlungsdienstleistungen; verwaltet fremde Vermögenswerte; und betreibt landwirtschaftliche Betriebe auf eigenen und gepachteten Grundstücken. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas entwickelte sich von R$640M (FY2021) auf R$869M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$138M (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.