BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas BRL 29,20, Kurs BRL 18,25, Potenzial +60,0 %, Qualität 39 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 8 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$15,86 – R$27,23 · Fair‑Value‑Band R$17,21 – R$49,02 · der Kurs von R$18,25 notiert unter dem Fair Value von R$29,20. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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BrasilAgro – Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und dem Verkauf landwirtschaftlicher Grundstücke in Brasilien, Paraguay und Bolivien.
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Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Immobilien, Getreide, Zuckerrohr, Viehzucht, Baumwolle und Sonstiges.
Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Sojabohnen, Mais, Zuckerrohr, Sesam, Sorghum, Bohnen, Baumwollfasern und -samen sowie mit Weideland; sowie Produktion und Verkauf von Mastkälbern nach dem Absetzen.
Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Erkundung, dem Import und Export von landwirtschaftlichen Aktivitäten und Betriebsmitteln, der Viehzucht, der Viehhaltung und von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien. und forstwirtschaftliche Aktivitäten; kauft, verkauft und vermietet Immobilien in ländlichen und/oder städtischen Gebieten; und Verkauf der Rohprodukte.
Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Immobilienvermittlungsdienstleistungen; verwaltet fremde Vermögenswerte; und betreibt landwirtschaftliche Betriebe auf eigenen und gepachteten Grundstücken.
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) notiert aktuell bei R$18,25, während unser modellbasierter Fair Value bei R$29,20 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel R$14,88 je Aktie; damit liegen 2 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von R$18,25.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit R$13,50, und 6 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2023: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2023 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas entwickelte sich von R$1,1 Mrd. (FY2022) auf R$891 Mio. (FY2026), rund −5,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −R$90,0 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 15 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: R$17,21 bis R$49,02, der Kurs von R$18,25 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, AGRO3 ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value R$29,20
SpanneR$17,21 bis R$49,02
Kurs R$18,25 · Potenzial +60,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCFR$13,18R$19,92R$37,6575
Wachstums-DCFR$12,22R$20,73R$34,8074
5J-EBITDA-ExitR$7,09R$13,20R$24,2369
Alle 8 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFR$13,18R$19,92R$37,6575
5J-Umsatz-ExitR$4,55R$7,81R$13,7568
5J-EBITDA-ExitR$7,09R$13,20R$24,2369
10J-Umsatz-ExitR$7,77R$13,50R$17,6565
10J-EBITDA-ExitR$9,28R$17,41R$30,8163
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)R$10,14R$13,59R$20,2854
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFR$12,22R$20,73R$34,8074
Umsatz-Margen-DCFR$4,55R$9,02R$15,6167
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2023: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2023 neu gemessen.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
23,3 % (2021) → −0,4 % (2026)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+51,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das beim Kurs etwa +47,0 % im Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Agrarprodukte · 291 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+60,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−2,4 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−10,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)−8,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−15,0 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)1,6 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AGRO3
Häufige Fragen
Ist BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R$29,20 gegenüber einem Kurs von R$18,25, rund +60 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AGRO3?
Unser modellbasierter Fair Value für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei R$29,20 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R$18,25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGRO3?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von R$29,20 (Stand 08.11.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Spanne von R$17,21 bis R$49,02. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei R$29,20, gegenüber einem Kurs von R$18,25 rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von R$17,21 bis R$49,02. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$894 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas eine Dividende?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas weist aktuell eine Dividendenrendite von 1,65 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) und wann ist der Ex-Tag?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas zahlt R$0,301 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 1,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 22.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2015. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,01-fach. Unsere Einordnung: Cash-gedeckt. Die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert. Die Ausschüttungsquote auf den Gewinn liegt für diese Firma nicht vor.
Welches Wachstum preist der Kurs von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas den freien Cashflow fünf Jahre lang um +51,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +6,8 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGRO3?
Unsere Modelle diskontieren BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mit 14,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas sind das +51,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas um +6,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +51,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas einpreist (+51,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,66 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt er bei R$29,20 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei R$18,25. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF).
Ist die BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert AGRO3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs R$18,25, Fair Value R$29,20, rund +60 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGRO3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (R$18,25), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (R$29,20). Bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegen zwischen beiden R$10,95 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wert?
An der Börse wird BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mit rund R$1,8 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das R$18,25; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von R$29,20 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGRO3?
Unsere Modelle spannen für BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario R$17,21, mittleres R$29,20, optimistisches R$49,02 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs R$18,25). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AGRO3?
Der PEG-Wert von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei 0,03 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Kennzahlen zur Bilanz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite −4,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 39/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGRO3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas notiert bei R$18,25, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von R$22,48 und 8 % über dem Tief von R$16,86 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von R$29,20.
Welche Aktien sind mit BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Muyuan Foods Group, Archer-Daniels-Midland Company, Tyson Foods, Inc, Bunge Global SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs R$18,25, berechneter Fair Value R$29,20 (+60 %), Qualitäts-Score 39/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGRO3 berechnet?
Wir rechnen BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas mit 8 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von R$29,20 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt aktuell 38 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei R$18,25. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei R$29,20, das sind rund +60 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$17,21 bis R$49,02). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die Marktkapitalisierung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beträgt R$1,8 Mrd. (≈ 296 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei 1,91 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der Gewinn je Aktie von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beträgt R$−0,9100. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die Dividendenrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei 1,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die Nettomarge von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei −10,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei −4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die operative Marge von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas liegt bei −8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der Umsatz von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wächst um −15,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der Gewinn je Aktie von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas wächst um −73,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Der freie Cashflow von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beträgt R$30,2 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (AGRO3)?
Die Nettoverschuldung von BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas beträgt R$1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 41,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
08.11.2026