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Aegean Airlines S.A (AGZNF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Aegean Airlines S.A $33,61, Kurs $14,20, Potenzial +136,7 %, Qualität 43 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
AA
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Aegean Airlines S.A
AGZNF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 33,61 $ · Stark unterbewertet (+136,7 %)
!Qualität 43/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +35,0 %/J)
!Dünne Margen · 7,1 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 42/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,72 $ – 16,85 $ · Fair‑Value‑Band 24,03 $ – 55,58 $ · der Kurs von 14,20 $ notiert unter dem Fair Value von 33,61 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Aegean Airlines S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Fluggesellschaft, die öffentliche Flugverkehrsdienste in Griechenland und international anbietet.
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Aegean Airlines S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Fluggesellschaft, die öffentliche Flugverkehrsdienste in Griechenland und international anbietet. Es transportiert Passagiere und Fracht durch Linien- und außerplanmäßige Flüge; und bietet luftfahrtbezogene Dienstleistungen, technische Unterstützung für Flugzeuge und Bodenabfertigungsdienste für Flugzeuge an. Das Unternehmen bietet auch Charterflüge an; und importiert, vermarktet und vermietet Flugzeuge und Ersatzteile. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Athen, Griechenland.
Aktienanalyse
Aegean Airlines S.A (AGZNF) notiert aktuell bei 14,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,61 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 41,10 $ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,20 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,78 $, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 24,03 $ (Bear) bis 55,58 $ (Bull), der Kurs von 14,20 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aegean Airlines S.A entwickelte sich von 688 Mio. € (FY2021) auf 1,9 Mrd. € (FY2025), rund +28,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 148 Mio. € (+134,3 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. $ · KGV 7,4 · KUV 0,59 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,91 $ · Dividendenrendite 5,7 % · Nettomarge 7,9 % · Eigenkapitalrendite 23,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 37 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, AGZNF ist mit 137 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,03 $
Fair Value 33,61 $
Bull 55,58 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,44 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
24,20 $
36,09 $
53,70 $
80
Wachstums-DCF
24,00 $
34,65 $
49,56 $
78
Owner Earnings
27,35 $
41,16 $
61,62 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
24,20 $
36,09 $
53,70 $
80
Owner Earnings
27,35 $
41,16 $
61,62 $
76
5J-Umsatz-Exit
24,33 $
37,94 $
56,09 $
72
5J-EBITDA-Exit
38,31 $
66,09 $
100,61 $
74
5J-KGV-Exit
28,52 $
46,39 $
66,41 $
70
10J-Umsatz-Exit
23,45 $
35,52 $
53,30 $
66
10J-EBITDA-Exit
32,41 $
54,11 $
86,57 $
67
10J-KGV-Exit
26,53 $
41,10 $
61,01 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
12,60 $
53,90 $
73,63 $
64
Lynch-Fair-Value
13,78 $
19,68 $
25,59 $
61
PEG = 1,0
13,78 $
19,68 $
25,59 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
18,14 $
19,97 $
21,49 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
7,03 $
12,66 $
17,43 $
68
DDM mehrstufig
7,03 $
11,57 $
13,53 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
29,19 $
38,92 $
48,65 $
63
KUV-Multiple
23,63 $
31,51 $
39,39 $
58
KBV-Multiple
23,63 $
31,51 $
39,39 $
55
EV/EBIT
33,17 $
42,64 $
52,11 $
66
EV/EBITDA
51,34 $
66,87 $
82,39 $
67
EV/Umsatz
25,03 $
33,72 $
42,41 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,57 $
4,78 $
7,13 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
24,00 $
34,65 $
49,56 $
78
Umsatz-Margen-DCF
24,33 $
37,71 $
54,55 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
9,83 $
12,97 $
21,85 $
73
ROIC-Compounder
18,91 $
21,71 $
24,60 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
23,13 $
33,05 $
42,96 $
67
Benachrichtige mich, wenn AGZNF den Fair Value erreicht
Leg AGZNF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
43/100
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
22
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
34
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
28
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
84
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+35,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+31,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+25,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.25,5 % gegen 6,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−51 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa −9,0 % beim Kurs und +4,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,4 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,4 %
AGZNF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aegean Airlines S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Airlines · 53 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Airlines-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines, Inc DAL | 84,13 $ | 121,83 $ | +45 % |
| United Airlines Holdings UAL | 111,51 $ | 149,61 $ | +34 % |
| Ryanair Holdings RYA | 23,79 € | 48,63 € | +104 % |
| Southwest Airlines Co LUV | 42,28 $ | 14,74 $ | −65 % |
| InterGlobe Aviation Limited INDIGO | 4.940 ₹ | 3.073 ₹ | −38 % |
| Singapore Airlines Limited C6L | 6,65 SGD | 7,88 SGD | +18 % |
| LATAM Airlines Group LTM | 52,45 $ | 106,79 $ | +104 % |
| China Southern Airlines Company 600029 | 4,86 ¥ | 2,78 ¥ | −43 % |
| Cathay Pacific Airways Limited 0293 | 14,37 HK$ | 31,02 HK$ | +116 % |
| Deutsche Lufthansa AG LHA | 7,60 € | 9,90 € | +30 % |
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Häufige Fragen
Ist Aegean Airlines S.A (AGZNF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 33,61 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 14,20 $, rund +137 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von AGZNF?
Unser modellbasierter Fair Value für Aegean Airlines S.A liegt bei 33,61 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 14,20 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGZNF?
Aegean Airlines S.A hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 33,61 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 24,03 $, optimistisches Szenario 55,58 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aegean Airlines S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 33,61 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 14,20 $ rund +137 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 24,03 $, optimistisches Szenario 55,58 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Aegean Airlines S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,9 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Aegean Airlines S.A eine Dividende?
Aegean Airlines S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,66 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aegean Airlines S.A (AGZNF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aegean Airlines S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +35,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AGZNF?
Unsere Modelle diskontieren Aegean Airlines S.A mit 10,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aegean Airlines S.A sind das -7,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aegean Airlines S.A (AGZNF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aegean Airlines S.A um +35,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aegean Airlines S.A einpreist (-7,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,58 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aegean Airlines S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aegean Airlines S.A liegt er bei 33,61 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 14,20 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aegean Airlines S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert AGZNF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 14,20 $, Fair Value 33,61 $, rund +137 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AGZNF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,20 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (33,61 $). Bei Aegean Airlines S.A liegen zwischen beiden 19,41 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aegean Airlines S.A wert?
An der Börse wird Aegean Airlines S.A mit rund 1,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 14,20 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 33,61 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AGZNF?
Unsere Modelle spannen für Aegean Airlines S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 24,03 $, mittleres 33,61 $, optimistisches 55,58 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 14,20 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von AGZNF?
Aegean Airlines S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 33,61 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 2,2, KUV 0,7, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aegean Airlines S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 23,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,49. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AGZNF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aegean Airlines S.A notiert bei 14,20 $, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 16,85 $ und auf dem Tief von 14,20 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 33,61 $.
Welche Aktien sind mit Aegean Airlines S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Delta Air Lines, Inc, United Airlines Holdings, Ryanair Holdings, Southwest Airlines Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aegean Airlines S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 14,20 $, berechneter Fair Value 33,61 $ (+137 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AGZNF berechnet?
Wir rechnen Aegean Airlines S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 33,61 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Aegean Airlines S.A liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 14,20 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 33,61 $, das sind rund +137 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Aegean Airlines S.A jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,03 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (24,03 $ bis 55,58 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aegean Airlines S.A lag 2014 bis 2025 bei +8,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge +6,0 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aegean Airlines S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die Marktkapitalisierung von Aegean Airlines S.A beträgt 1,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aegean Airlines S.A liegt bei 0,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der Gewinn je Aktie von Aegean Airlines S.A beträgt 1,91 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die Dividendenrendite von Aegean Airlines S.A liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 42,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die Nettomarge von Aegean Airlines S.A liegt bei 7,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aegean Airlines S.A liegt bei 23,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aegean Airlines S.A bei 9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die operative Marge von Aegean Airlines S.A liegt bei −1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der Umsatz von Aegean Airlines S.A wächst um +4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der Gewinn je Aktie von Aegean Airlines S.A wächst um +25,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Der freie Cashflow von Aegean Airlines S.A beträgt 85,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aegean Airlines S.A (AGZNF)?
Die Nettoverschuldung von Aegean Airlines S.A beträgt 1,3 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 15,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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