Aino Health AB (AINO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 39.9M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 66% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 0.2890). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.1000 – kr 1.73 · Fair‑Value‑Band kr 0.2890 – kr 0.4760 · der Kurs von kr 0.2300 notiert unter dem Fair Value von kr 0.3825. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Aino Health AB (AINO) notiert aktuell bei kr 0.2300, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.3825 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aino Health AB einen Umsatz von 24.3M SEK bei einer Nettomarge von -32.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5M SEK. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.2890 (Bear Case) bis kr 0.4760 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 0.2300 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 98% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -64% Fair-Value-Potenzial, AINO ist mit 66% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aino Health AB (publ) entwickelt und bietet digitale SaaS-Plattformen und Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf betrieblichem Gesundheitsmanagement und betrieblicher Effizienz für Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aino Health AB (publ) entwickelt und bietet digitale SaaS-Plattformen und Beratungsdienste mit Schwerpunkt auf betrieblichem Gesundheitsmanagement und betrieblicher Effizienz für Unternehmen. Es bietet HealthManager, ein cloudbasiertes System, das die Unternehmensleitung bei der Überwachung des Wohlbefindens der Mitarbeiter, der Steuerung der Personalfluktuation und der Reduzierung von Krankenständen unterstützt und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften wie der DSGVO gewährleistet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen fortlaufende Beratungsleistungen zum Onboarding und zur Implementierung des HealthManager sowie zu Prozessoptimierungen und präventiven Maßnahmen für die Gesundheit am Arbeitsplatz an. Es dient Personalmanagern, Unternehmensleitern und Mitarbeitern. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aino Health AB entwickelte sich von kr 23.0M (FY2021) auf kr 26.1M (FY2025), rund +3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 6.1M.

AINO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.