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Datenbasierte Aktienbewertung
AI OKTO Corp. (AIOK) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.10.2026: Fair Value von AI OKTO Corp. $4,28, Kurs $8,70, Potenzial −50,8 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
AO
Wenige Daten
11.10.2026
Wenige Daten
11.10.2026
AI OKTO Corp.
AIOK · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
Qualität 60/100
Positiver freier Cashflow
Fair Value 4,28 $ · Stark überbewertet (−50,8 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz J/J −51,3 %/J in USD)
Verlustbringend · -18,8 % Nettomarge (FY2025)
Unter den Vergleichswerten (2/10)
Wenige Daten
⟳ Zyklisch
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Unternehmensprofil
AI OKTO CORP. konzentriert sich auf den Transport von verflüssigten Petroleumgasen mit seinen LPG-Schiffen. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern. AI OKTO CORP. operiert als Tochtergesellschaft von Toro Corp.
Aktienanalyse
AI OKTO Corp. (AIOK) notiert aktuell bei 8,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,28 $ liegt, also 50,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 7,58 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 2,11 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 3,22 $ (Bear) bis 5,39 $ (Bull), der Kurs von 8,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Der ausgewiesene Umsatz von AI OKTO Corp. entwickelte sich von 15,6 Mio. $ (FY2023) auf 7,6 Mio. $ (FY2025), rund −30,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,4 Mio. $.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 37,6 Mio. $ · Nettomarge −18,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,7 % · Free Cashflow 2,3 Mio. $.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, AIOK ist mit −51 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,22 $
Fair Value 4,28 $
Bull 5,39 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
4,91 $
6,71 $
9,94 $
70
Wachstums-DCF
5,12 $
6,85 $
9,72 $
68
Owner Earnings
3,88 $
5,29 $
7,84 $
65
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
4,91 $
6,71 $
9,94 $
70
Owner Earnings
3,88 $
5,29 $
7,84 $
65
5J-Umsatz-Exit
2,78 $
3,51 $
4,56 $
63
5J-EBITDA-Exit
3,24 $
4,31 $
5,73 $
65
10J-Umsatz-Exit
3,57 $
4,19 $
4,79 $
58
10J-EBITDA-Exit
3,89 $
4,67 $
5,46 $
60
Multiplikatoren
EV/EBITDA
2,49 $
3,32 $
4,15 $
64
EV/Umsatz
1,48 $
2,11 $
2,75 $
51
Substanzwert
NCAV (Graham)
5,66 $
7,58 $
11,32 $
51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
5,12 $
6,85 $
9,72 $
68
Umsatz-Margen-DCF
2,78 $
3,63 $
4,72 $
63
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Profitabilität
7
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
22
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
23/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: keine Aktienzahl-Historie verfügbar
nicht berechnet
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 109 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value | Vergleich |
|---|---|---|---|---|
| Indian Oil Corporation IOC | 135,70 ₹ | 417,35 ₹ | +208 % | vs. AIOK |
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.218 ₹ | 865,31 ₹ | −29 % | vs. AIOK |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S., TUPRS | 377,00 TRY | 244,26 TRY | −35 % | vs. AIOK |
| HF Sinclair Corporation DINO | 106,19 $ | 52,92 $ | −50 % | vs. AIOK |
| SK Innovation Co 096770 | 149.200 KRW | 50.661 KRW | −66 % | vs. AIOK |
| Phillips 66 PSX | 264,58 $ | 86,65 $ | −67 % | vs. AIOK |
| Valero Energy Corporation VLO | 406,30 $ | 131,30 $ | −68 % | vs. AIOK |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 422,33 $ | 109,88 $ | −74 % | vs. AIOK |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 87,20 TWD | 20,61 TWD | −76 % | vs. AIOK |
| Neste Oyj NESTE | 32,35 € | 5,85 € | −82 % | vs. AIOK |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
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Häufige Fragen
Ist AI OKTO Corp. (AIOK) über- oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,28 $ gegenüber einem Kurs von 8,70 $, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AIOK?
Unser modellbasierter Fair Value für AI OKTO Corp. liegt bei 4,28 $ (Stand 11.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AIOK?
AI OKTO Corp. hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat AI OKTO Corp. (AIOK)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,28 $ (Stand 11.10.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,22 $, optimistisches Szenario 5,39 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die AI OKTO Corp. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,28 $, gegenüber einem Kurs von 8,70 $ rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,22 $, optimistisches Szenario 5,39 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für AI OKTO Corp. liegt er bei 4,28 $ je Aktie (Stand 11.10.2026), der Kurs bei 8,70 $. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die AI OKTO Corp. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.10.2026 notiert AIOK über dem berechneten Fair Value: Kurs 8,70 $, Fair Value 4,28 $, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AIOK?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (8,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,28 $). Bei AI OKTO Corp. liegen zwischen beiden 4,42 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist AI OKTO Corp. wert?
An der Börse wird AI OKTO Corp. mit rund 37,6 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.10.2026). Je Aktie sind das 8,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,28 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AIOK?
Unsere Modelle spannen für AI OKTO Corp. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,22 $, mittleres 4,28 $, optimistisches 5,39 $ je Aktie (Stand 11.10.2026, Kurs 8,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Welche Aktien sind mit AI OKTO Corp. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die AI OKTO Corp. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.10.2026: Kurs 8,70 $, berechneter Fair Value 4,28 $ (−51 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AIOK berechnet?
Wir rechnen AI OKTO Corp. mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,28 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. AI OKTO Corp. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Der Schlusskurs vom 09.10.2026 liegt bei 8,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,28 $, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei AI OKTO Corp. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,39 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von AI OKTO Corp.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Die Marktkapitalisierung von AI OKTO Corp. beträgt 37,6 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist die Nettomarge von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Die Nettomarge von AI OKTO Corp. liegt bei −18,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von AI OKTO Corp. bei 9,7 % (Ø 3 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist der Free Cashflow von AI OKTO Corp. (AIOK)?
Der freie Cashflow von AI OKTO Corp. beträgt 2,3 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Kostenlos · ohne Konto
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